Re: platba hotově 31.12.2005
+Podle mého soudu se nic neděje. DPH byla na obou stranách zúčtována při zápsiu faktury, vy vedete podvojné účetnictví, takže základ daně nebyl zkrácen. Asi by nebylo od věci vystavit nový příjmový doklad (rozuměl jsem tak, že jde o příjem) s letošním datem. Jde pouze o majetkový pohyb, asi těžko bude někdo kontrolovat druhou stranu. Ale to už musíte uvážit.+
Re: platba hotově 31.12.2005
Mně se křížová kontrola nezdá tak nepravděpodobná. Podle mého jde o "klasickou" fakturaci mezi SRO a spřízněnou FO ve snaze optimalizovat daňový základ. Protože "normální" obchody se neuskutečňují 31.12. a určitě nešlo jen o pár korun. Proto si myslím, že zkreslení data operace na jedné straně by mohlo věci jen uškodit.
Re: platba hotově 31.12.2005
Není to tak, FO nakupuje zboží u naší s.r.o. po celý rok, obrat kvartálně přes 500 tis. Kč, ale je možné, že výši zmiňované částečné úhrady si přizpůsobila svému DZ. Taky se přikláním k otevření účetnictví 2005, jenom se mi moc nechtělo posílat FÚ opravenou rozvahu ...
Re: platba hotově 31.12.2005
V pokladně to fyzicky 31.12.2005 asi nebylo, to byste při kontrole účtu 211 se zápisem o inventuře na chybu přišla. Takže peníze někdo přijal a nechal si je, no a po Novém roce je dal do pokladny. A nebo taky nedal. Časová nesrovnalost měla(mohla) být odhalena při inventarizaci pohledávek s dlužníkem. Spíše bych viděla táhnout to přes pohledávky za osobou, která je měla. Otevírat kvůli tomu knihy by bylo asi správné, ale já bych se na to vykašlala a řešila to až v r. 2006.
