Re: opravy v účtu
No a včem Vám vadí, že máte jiný druh úhrady na faktuře? To si myslím, že v účetnictví není tak velký problém. Nevim jakém účetním programu účtujete, ale ve většině se to opravit.
Druhá věc - záleží v jakém to máte období. Jestli to máte v roce 2005 je to problém. Jestli v roce 2006 bez DPH tak to přeúčtujte není co řešit. Jestli to je s DPH tak to je trošku větší problém. Jestli nechcete dávat opravné tak se dejte na modlení, aby Vám nepřišla kontrola.
Re: opravy v účtu
Tak doplňuji. Je to samozřejmě vše z roku 2005 a teď se na to přišlo. Předali nám účetnictví a saldo pohl.a závazků. A k našemu překvapení koukáme, že tam jsou věci, které jsou uhrazeny. Takže jak to účetně zaúčtovat ........ a pak hned to modlení :-). Pro nás je lepší ať to doměří, než dělat dodatečný, to by nás vyšlo dráž :-)
Re: opravy v účtu
>>>Jak řešit následující. >>>Faktrura byla vystavena, způsob úhrady dobírkou. >>>Minulá >>>účetní ji však neproplatila. Jak to tedy opravit, >>>když >>>ji máme v saldu jako nezaplacenou, ale zaplacená je? >>> >>>A horší případ u faktury přijaté. Taky hrazená >>>dobírkou, ale úhrada se zaúčtovala jako "poštovné" na >>>518 a >>>ne jako úhrada na 321. Tj. je to 2x v nákladech a >>>visí >>>to v saldu. Jde asi o 800,- Kč. Dodatečné podávat >>>nebudeme :-) ale jak to účetně napravit. >> >>No a včem Vám vadí, že máte jiný druh úhrady na >>faktuře? To si myslím, že v účetnictví není tak velký >>problém. Nevim jakém účetním programu účtujete, ale >>ve >>většině se to opravit. >> >>Druhá věc - záleží v jakém to má te období. Jestli to >>máte v roce 2005 je to problém. Jestli v roce 2006 >>bez >>DPH tak to přeúčtujte není co řešit. Jestli to je s >>DPH tak to je trošku větší problém. Jestli nechcete >>dávat opravné tak se dejte na modlení, aby Vám >>nepřišla >>kontrola. > >Tak doplňuji. >Je to samozřejmě vše z roku 2005 a teď se na to >přišlo. Předali nám účetnictví a saldo pohl.a závazků. A k >našemu překvapení koukáme, že tam jsou věci, které jsou >uhrazeny. Takže jak to účetně zaúčtovat ........ a pak >hned to modlení :-). Pro nás je lepší ať to doměří, >než dělat dodatečný, to by nás vyšlo dráž :-)
Tak s minulým rokem stejně nic neuděláte, máte to tam 2x v nákladech, ale píšeš, nebudete to předělávat, což bych asi taky udělala kvůli 800,-, i když - nevím, jaký máte celkový obrat. No a jestli to letos máte v pohledávkách a závazkách a je to už dávno splacený, tak to prostě nedaňově odepište, já bych použila 546/311 a 321/646.
Re: opravy v účtu
Měla jsem podobné problémy po přebrání účta po minulé paní účetní. Vyřešila bych to takto: FV bych zaúčtovala 5.(nedaňově)/311 (abych ji napárovala, vyhodila nedaňově a tím upravila loňské náklady)
FP bych zaúčtovala 321/518 (a tím pádem bych to koncem roku taky dodanila).
Lepší způsob jsem nevymyslela, když jsou to malé částky, snad to nebude takový problém a v podstatě stát o nic nepřijde, na konci roku mu loňské uplatněné neoprávněné náklady "vrátíte". Pokud se ale bude jednat o větší částky, radši bych udělala opravné přiznání.
