Re: Boj s leasingem
Tak to já také nechápu proč tam motáte zálohu z roku 2004, která by měla být odečtena snad již v roce 2004. Jinak to účtování v běžném měsíci máte správně.
Re: Boj s leasingem
Protože ji musím rozpustit v nákladech po částech a účtovat společně se splátkami. Tak to měl účetní nastaveno, když jsem sem nastoupila. Měla jsem tady kontrolu, která mi řekla, že tak, jak je popsáno výše, je to správně. Ale mně tam pořád ten účet 314 nějak nesedí. Myslím, že se přehlídli.
Re: Boj s leasingem
S tím jsem se ještě nesetkal. Přece předem zaplacená záloha v roce 2004 by měla být rozpuštěna rovněž častečně v roce 2004. Asi by to chtělo vidět leasingovou smlouvu včetně splátkového kalendáře.
Re: Boj s leasingem
Je to spravně - tedy s tou zálohou - je to ta první navýšená splátka. A ta se rozpouští po celou dobu leasingu poměrnou částkou. Akorát to zaúčtování zálohy mi nějak nesedí. Proč účtujete 321/314?
Re: Boj s leasingem
V roce 2004 jste celou zál. fakturu už zaúčtovala 314/321, a uhradila 321/221. Takže zůstatek je na 314, z toho rozpouštíte poměrnou částku 518.../314. A teď záleží na smlouvě, jestli budete účtovat 518.../321 a 314 mínusem, nebo máte splátku už sníženou o zálohu a účtujete jen 518.../321.
Re: Boj s leasingem
>>>>>>Platíme tyto splátky, účtuji takto: >>>>>> >>>>>>faktura 16.534,43 na 518/321 >>>>>>DPH 3.637,58 na 343/321 >>>>>>rozpuštění zálohy 6.804,97 na 518/314 >>>>>> >>>>>>úhrada: FAP 20.172,- na 321/221 >>>>>>zúčtování zálohy - faktura z roku 2004 - 6.804,98 na >>>>>>321/314 >>>>>> >>>>>>Je to správně? Nějak nechápu, proč je záloha na 314 >>>>>>na >>>>>>D dvakrát. >>>>>>Děkuji. >>>>> >>>>>Tak to já také nechápu proč tam motáte zálohu z roku >>>>>2004, která by měla být odečtena snad již v roce >>>>>2004. >>>>>Jinak to účtování v běžném měsíci máte správně. >>>>Protože ji musím rozpustit v nákladech po částech a >>>>účtovat společně se splátkami. Tak to měl účetní >>>>nastaveno, když jsem sem nastoupila. Měla jsem tady >>>>kontrolu, >>>>která mi řekla, že tak, jak je popsáno výše, je to >>>>správně. Ale mně tam pořád ten účet 314 nějak nesedí. >>>>Myslím, že se přehlídli. >>> >>>>S tím jsem se ještě nesetkal. Přece předem zaplacená >>>záloha v roce 2004 by měla být rozpuštěna rovněž >>>>častečně v roce 2004. >>>Asi by to chtělo vidět leasingovou smlouvu včetně >>>splátkového kalendáře. >>Je to spravně - tedy s tou zálohou - je to ta první >>navýšená splátka. A ta se rozpouští po celou dobu >>leasingu poměrnou částkou. Akorát to zaúčtování >>zálohy >>mi >>nějak nesedí. Proč účtujete 321/314? >Protože to beru jako přijatou zálohovou fakturu. Jak >byste účtovala Vy? V roce 2004 jste celou zál. fakturu už zaúčtovala >314/321, >a uhradila 321/221. Takže zůstatek je na 314, z toho >rozpouštíte >poměrnou částku 518.../314. A teď záleží na smlouvě, >jestli >budete účtovat 518.../321 a 314 mínusem, nebo máte >splátku >už sníženou o zálohu a účtujete jen 518.../321.
Nechapu, proč při zozpouštění zálohy na 321, vždyť tam uz nic nemáte. Zálohu máte na 314 (já jsem ji vzdy davala na 381, ale to myslím není tak podstatné) no a z té bych už jen odúčtovala při každé splátce do nákladů příslušnou část.
Re: Boj s leasingem
Splátky máme již snížené o zálohu. Takže tu úhradu zálohy mám účtovat -321/-314?Program byl mě bez zaúčtování splátky zálohy nepustil dál.
Re: Boj s leasingem
Tak teď to je nějak zamotané, přece ta první splátka / akontace/ z roku 2004 se měla správně zaúčtovat na účet v roce 2004 381xxx a z toho měsíčně rozpoštět do nákladů na účet 518xxx Pak běžné měsíční splátky dle splátkového kalendáře na účet 518xxx a možná i 343 xxx pokud je to automobil N1. A je to.
