Vlákno názorů k dotazu Kurz při úhradě do zahraničí z Kč účtu od Barbara - Re: Kurz při úhradě do zahraničí z Kč...

Re: Kurz při úhradě do zahraničí z Kč úč
Fakturu kurzem ČNB ze dne uskutčnění účet. případu,
(dle směrnice) úhradu, pokud byla v EUR z Kč účtu tak kurzem banky.

Re: Kurz při úhradě do zahraničí z Kč úč
Děkuji. Takže i fakturu přijatou v EUR, ale hrazenou v Kč zaúčtovat při zapsání kursem dle ČNB? A při její úhradě se použije kurz "střed" nebo "devizy prodej"?

Re: Kurz při úhradě do zahraničí z Kč úč
---------
Příklad
1) faktura ze dne 2.1.12.06 : 100 EUR x kurz ČNB devizy 27,43
= 2743 Kč xxx/321
2) pokud provedete úhradu v EUR z Vašeho CZK účtu, banka provede konverzi dle vlastního kurzu (ne ČNB) a srazí Vám příslušnou částku v korunách tzn. dejme tomu 100 EUR x 27,80 = =2780 Kč. 321/221
37 Kč 563/321 (kurzová ztráta)

Váš dotaz jsem pochopila tak, že provedete příkaz k úhradě v EUR z CZK účtu (tzn. že Vám srazí koruny a odběratel dostane přesnou částku v EUR)

Pak ještě existuje možnost že se dohodnete s dodavatelem na úhradě v CZK na jeho CZK účet atd
kurz si stáhněte např. odtud:
http://wdb.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/index.html