Re: Prosím pomoc - předvaha
Zůstatek 321 by měl být shodný se saldokontem neuhrazených faktur. Dle vašich údajů suma neuhr. faktur měla být skutečně 954.854,- na konci období. Pokud se saldo neshoduje s účtem, je třeba provést doklad.inventuru a zjistit, kde je nesoulad. Musí platit: KS 321=PS na D+obratD-obratMD a částka, která vyjde, se musí shodovat se skutečnými závazky účtovanými na 321.
Re: Prosím pomoc - předvaha
Doporučuji mrknout na účty záloh vydaných a ostatních závazků, zda Vám něco neulítlo tam. Ať už u záloh jejich zúčtování nebo ostatních závazkových účtů, zaúčtování úhrad jiných závazků. Každopádně to musíte najít. Účet 321 Vám musí sedět s neuhrazenými fa.přijatými,popř. se všemi závazky z obchod.vztahů.
Re: Prosím pomoc - předvaha
Děkuji moc za pomoc, srovnala jsem strany MD a D a ty mi sedí.Vše jsem si odškratala.Je možné, že by šlo ještě o nějaké neuhrazené faktury z roku 2004, které nejsou v Našem účetním systému?U Nás to je od roku 2005.
