Re: 381 z 2005, proúčtování ve 2006
V lednu 2006 jste měla int.dokladem vyúčtovat všechno, co máte jako náklad příštího období, tj. 518/381 800,- Kč. ALE ! je to nějaké divné, protože už v roce 2005 asi faktura na tu částku 800 Kč byla a jelikož se jednalo o náklad př.období, tak byla zúčtována na ú381 a už žádná jiná faktura neměla přijít. Pokud to ovšem nebyla zálohová a měla být na ú314. Pak by to bylo ovšem jiný kafe. S tím souvisí i následující : Zaráží mně trochu ta celková částka 1200 Kč včt.DPH a k úhradě je nula. Jak byl ten zbytek zaplacen a kdy, to jsem z toho blázen. Nemůžete se pošňupat v tom roce 2005, jestli to bylo vůbec správně zaúčtováno ? Jestli to neměla být opravdu záloha ?
Re: 381 z 2005, proúčtování ve 2006
Upřesním, co vím. V roce 2005 bylo z účtu zálohově zaplaceno 2x 400,-Kč za internet. Doklad v tom roce už nepřišel. Účetní to na konci roku dala na ú381. V lednu 2006 přišla výše uvedená faktura, na ní bylo vyčísleno, že internet byl placen zálohově a to 3x 400 Kč včetně DPH. Celková částka za služby je 1200,- Kč. Odečtené zaplacené zálohy z roku 2005 ve výši 1200,-Kč. K úhradě 0,-Kč. Zdanitelné plnění 31. leden 2006. Nevím zda bylo skutečně zaplaceno 3x400,-Kč, ale vzala jsem informaci z té FP jako fakt. Do roku 2005 se už motat nemůžu, jak mám, ale uvést na pravou míru tenhle rok. Dělám uzávěrku až teď, protože máme daň. poradce, ale jeho se zatím nechci ptát. Je to nadlouho, má moc práce a je "hodně" externí. Předem Vám moc děkuji za ochotu.
Re: 381 z 2005, proúčtování ve 2006
Je mi to jasné. Zkuste se podívat, jestli tu jednu platbu 400,- nemáte k 1.1.06 na účtě 314.
Pokud ano, tak jen k 1.1.06 převeďte z účtu 381 na účet 314 těch 800 Kč a k došlé faktuře se chovejte jako ke klasické vyúčtovací faktuře ( konečná faktura k vydaným zálohám)za 1200 Kč-nákladově+DPH
Pokud ne, pak 800 Kč vyúčtujte na 314 k 1.1.06 a konečnou fakturu zaúčtujte obdobně jako u první možnosti, jen těch 400 Kč (o kterých nevíte, kde se vzaly) bych zaúčtovala nedaňově.
Já osobně bych si ale určitě vlezla (neopravovala) do r.05 a podívala se, jak bylo účtováno a snažila bych se to původní zaúčtování ( jak 800, tak 400) najít a podle toho zaúčtovat konečnou fakturu v roce 2006. Pokud se Vám podaří najít tato zaúčtování a nebudete si vědět rady, tak je přesně včetně částek a zaúčtovaného DPH rozepište do dotazu, ať Vám můžeme přesně poradit.
prosím: 381 z 2005, proúčtování ve 2006
Prošla jsem ještě jednou všechno od začátku. Našla jsem toto. V roce 2005 bylo v lednu a v únoru zaplaceno na zálohách po 400,--Kč přes banku = 800,-Kč. V deníku je to zapsáno jako 314/221. Faktura do konce roku 2005 nepřišla.Účetní těch 800,- Kč převedla na konci 2005 na ú381. Faktura přišla až v lednu 2006 a je na ní DUZP leden 2006 a na ní je vyčísleno: Předplacená data za leden 2005 = 336,--Kč základ, 64,-Kč DPH, celkem s DPH 400,-Kč. Únor je stejně a navíc je tu i březen stejně, aniž by ta další záloha za březen byla zaplacena. A já teď nevím kam s tím. Snad už je to srozumitelnější. Ještě jednou děkuji za pomoc. Jana
Faktura 3/06 5../321 336,- 343/321 64,- -pokud skutečně nebyla zaplacena, což pochybuji, proč by Vám jinak poslali konečnou fakturu s nulou? Zjistěte si to a upravte podle toho zaúčtování.
Předpokládám, že DPH jste si v r.06 uplatnili a že rok 2006 budete teprve uzavírat a DP jste ještě nepodávali a že vše účtujete do roku 2006. Zuzik
Re: prosím: 381 z 2005, proúčtování ve 2
DPH bylo uplatněno a vše půjde do roku 2006. A já vám moc děkuji za ochotu s jakou jste se mi věnovala. Díky Jana
