Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Vy tu zálohu budete znovu platit? Asi ne, jestli chápu, tak jak chcete k 30.4. dávat nějaký zápis do pokladny?
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
On ji zaplatil jakoby za nás, ale neřekl nám to a nám přišel daň.doklad na zálohu až teď. A pak nám příjde faktura, kde bude ta záloha odečtena.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Tak abych mohla odečíst DPH ze zálohy, musím ji jakože zaplatit, ale ptám se jestli to může být 30.4, když na daň.dokladu je 12.4.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Takže Vy ty peníze vydáte tomu zákazníkovi jakože příjemce je subdodavatel? Není to trochu problém, vždyť příjemce by musel zfalšovat podpis. Budete fyzicky ve skutečnosti někomu ty peníze vydávat? Pokud ne, tak si nemůžete odečíst DPH ze zálohy. Navíc subdodavatel nemůže zúčtovat zálohu někomu jinému než kdo ji vydal. Asi tomu trochu pořád nerozumím.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Zaúčtovala bych to normálně s datem 30.4.On jako příjemce peněz je povinen mít datum platby.je to ve stejném měsíci tak si myslím,že u Vás problém není.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Dejme tomu, že ji zákazník zaplatil za ně, subdodavatel si ji zapsal jako platbu té firmy a bude ji zúčtovávat firmě. Potom tu zálohu, kterou vlastně v účetnictví nemají, na konečném dokladu budou muset zúčtovat 321/311. Dejme tomu. Ale pořád mi to nesouhlasí s DPH, které si budou nárokovat, aniž by poskytli zálohu. Vždyť zúčtování díla od dodavatele, kde zase DPH budou odvádět, může být v jiném období. Mezitím jim ten odpočet může kontrola napadnout.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
My jsme tu zálohu jakože zaplatili, ta domluva, že ji zaplatí zákazník byla samozřemě bokem a to vyúčtování mezi námi bude taky bokem.Jen jsem potřebovala vědět, když je záloha zaplacena 12.4, jestli to nevadí, že ji budem próúčtovávat až 30.4.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Já myslím, že to nevadí, ale pořád nerozumím "jakože zaplatili". Z hlediska subdodavatele to je jasný, ten si myslí, že jste to platili Vy, tam není problém, ale jak Vy si to ošetříte ve svém účetnictví, když nemáte vydané peníze z pokladny nebo z účtu? Z jakého titulu si budete uplatňovat odpočet, pokud ty peníze na zálohu nemáte vydané? K čemu ten odpočet vztáhnete, jak ho odůvodníte? Psala jste, že tu zálohu se zákazníkem vyúčtujete až při Vaší konečné faktuře, takže Vy už VE SKUTEČNOSTI nebudete nic platit. Asi si pořád nerozumíme.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Abychom si rozuměli, napíšu příklad, Vy mě opravíte.
Zákazník zaplatil za Vás zálohu, subdodavatel ji přijal jakože jste to Vy, se zákazníkem se pak vypořádáte - toto se ve Vašem účetnictví nijak neprojeví
Subdodavatel poslal daňový doklad k záloze - účtování 343/314
Pokud by již nyní byl konec roku, máte zápornou 314, protože jste o ní nemohli účtovat, když jste ji neplatili - psala jste, že se vyrovnáte se zákazníkem až na konci. Navíc odpočet DPH nevím k čemu.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Já tu zálohu právě jakože zaplatím 30.4., a po tomto šachu mně bude chybět těch 8000,- v pokladně až do doby kdy si to strhnu z faktury odběratele. To je myslím to na co se ptáte. A protože toho 30.4.budu mít zaplacenou zálohu, tak k tomu dnu zaúčtuju i daň.doklad.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Ano, to je to, co mi nebylo jasné, takže Vy si prostě zaúčtujete platbu, ale vydané peníze si např. strčíte do kapsy a vyrovnáte to až při konečných fakturách, už je mi to asi jasný. Takže datum na DD k záloze je 12.4. a Vy o všem budete účtovat 30.4. - vydaná faktura a nárok DPH, že? Pak z hlediska DPH není problém.
Mockrát díky Ivčo
>>>>Abychom si rozuměli, napíšu příklad, Vy mě opravíte. >>>> >>>>Zákazník zaplatil za Vás zálohu, subdodavatel ji >>>>přijal jakože jste to Vy, se zákazníkem se pak >>>>vypořádáte >>>>- toto se ve Vašem účetnictví nijak neprojeví >>>> >>>>Subdodavatel poslal daňový doklad k záloze >>>>- účtování 343/314 >>>> >>>>Pokud by již nyní byl konec roku, máte zápornou 314, >>>>protože jste o ní nemohli účtovat, když jste ji >>>>neplatili - psala jste, že se vyrovnáte se zákazníkem >>>>až na >>>>konci. Navíc odpočet DPH nevím k čemu. >>>Já tu zálohu právě jakože zaplatím 30.4., a po tomto >>>šachu mně bude chybět těch 8000,- v pokladně až do >>>doby >>>kdy si to strhnu z faktury odběratele. >>>To je myslím to na co se ptáte. >>>A protože toho 30.4.budu mít zaplacenou zálohu, tak k >>>tomu dnu zaúčtuju i daň.doklad. >> >>Ano, to je to, co mi nebylo jasné, takže Vy si prostě >>zaúčtujete platbu, ale vydané peníze si např. strčíte >>do kapsy a vyrovnáte to až při konečných fakturách, >>už >>je mi to asi jasný. >>Takže datum na DD k záloze je 12.4. a Vy o všem >>budete >>účtovat 30.4. - vydaná faktura a nárok DPH, že? Pak z >>hlediska DPH není problém. > >Oprava: 30.4. nikoliv vydaná faktura, ale vydané >peníze.
