Vlákno názorů k dotazu Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá fa od Ivča - Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f 1. Neúčtuje se,...

Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f
1. Neúčtuje se, jak píšete
2. 314/221..............150 000,-
3. 343/314.................23 955,-
4. 5xx MD....................415 800,-
343 MD.....................79 002,-
321 D..................494 000,-

Zálohová faktura se nezúčtovávala? Pokud ano, tak pak
321/314............150 000,-
314/343................23 955,-

Bodu 5. nerozumím, proč se platila zálohová faktura, když už proběhlo plnění?

Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f
Děkuji moc, to je právě ten problém, ta zálohová faktura se platila 2 platbami, ale mezitím přišla konečná faktura, aniž bychom doplatili tu zálohovou. Takže teď mám daňový doklad na částku 150 000,- + ještě konečnou fakturu s odečtem zálohové faktury 247 401,-(zapomněla jsem to k tomu bodu 4 dopsat).

Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f
Takže bod 4. bude vypadat:
5xx, 343/321 jak jsem napsala,
pak zúčtování celé zálohy (ačkoliv nebyla zaplacená)
321/314............247 401,-
314/343.............23 955,-

V tuhle chvíli tudíž 314 bude záporná, ale to se vyruší 18.6., kdy doplatíte druhou část zálohy (v tuhle chvíli to bude vlastně částečný doplatek faktury), i když to mělo být původně obráceně. Vzhledem k tomu, že je to rozdíl 3 dnů, tak bych z toho nedělala vědu.

Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f
Ještě jednou moc děkuji, už jsem pochopila, když jste mě to tak hezky vysvětlila a přeji Vám hezký den...