Re: Jak opravit účtování?
Ve skutečnosti té osobě to bylo vyplaceno pouze jednou a to tím převodem. Ale když to bylo zaúčtované i z pokladny, mám tedy i úbytek v pokladně (zda souhlasí účetní a fyzický stav v pokladně prosím nyní neřešme, znáte podnikatele, doupravuje se během roku..). Jedná se mi tedy o to správné zaúčtování, protože účetně to mám 2x vyplacené..
Re: Jak opravit účtování?
Tak ho v pokladně vystornujte a zaúčtujte interně jako předpis, třeba pohledávku, aby DPH zůstalo v tom samém datu, vyjeďte si novou sestavu záznamní povinnosti k DP k DPH. Pak jen k pohledávce přiřaďte platbu přes BÚ. Taková blbost a tolik starostí, že :-)))) Zuzik
Re: Jak opravit účtování?
Zdá se to jako blbost, ale s tou záznamní povinností to bude problém :-( účtuji v jiném programu než předchozí účetní a při importu dat se z jejího do mého programu nenatáhly potřebná data pro zpracování DPH a záznamky, takže ji znovu vyjet nemohu :-(((
Re: Jak opravit účtování?
Možná to vyřešit tou vratkou do pokladny, je smůla, že jste to vlastně přebrala a nemůžete zpět do účetnictví, pak by to bylo jednoduché.
Re: Jak opravit účtování?
Tak to č. dokladu opravte v zázn.povinnostech ručně. Na základě jakého přijatého dokladu to bylo zaúčtováno ? Jen nějaký pokladní Vámi vydaný výdajový ? Už v tom začínám mít zmatek. ještě se ozvu, teď musím jít pryč :-) Zuzik
Re: Jak opravit účtování?
Ano, na základě námi vydaným pokladním dokladem, kde je dokonce pod jeho číslem zaúčtováno několik menších dokladů, takže by neměl být problém ten daný jeden doklad (nikoliv ten pokladní) zrušit bez storna (můj účetní program to dovoluje) a zaúčtovat přes interní doklad a na záznamce to ručně opravit. A jak bude předpis? Jako u faktury pr. 501/321, 343/321 nebo místo 321 použiji jiný účet? Děkuji :-)
Re: Jak opravit účtování?
No já bych osobně dost váhala si odečíst DPH na základě Vámi vystaveného pokladního dokladu, případně jakéhokoliv Vámi vystaveného dokladu, třeba i interního. Jde o to, zda Vám dodavatel vystavil nějaký daň.doklad, podle kterého jste si mohli nárokovat odečet DPH ! Nebo v těch "několika" dokladech máte od dodavatele nějakou účtenku nebo daňový doklad ? Pokud takový doklad vlastníte, pak můžete samozřejmě zaúčtovat tak, jak uvádíte přes nákladový a závazkový účet a podívejte se jak bylo zaúčtováno do banky, případně opravte proti ú 321. Jen nezapomeňte, že částka DPH na původním dokladu se Vám sníží, tak si to do záznamní povinnosti nějak poznačte a poznačte si to i k tomu dokladu, abyste po nějakém čase neměli honičku si vzpomenout. Tak snad jsme se dobře pochopily ( jsme obě holky,že?) a vy to nějak zvládnete. Zuzik
