Re: půjčka a splacení ZK
*** Předpokládám, že mluvíte o společníkovi: nevím, na jakém účtu má společnost závazek vůči společníkovi ale tenhle závazek (dle rozhodnutí VH) započtete s pohledávkou za ZK ***
Re: půjčka a splacení ZK
*** ....a na účtu 35x zase máte pohledávku za společníkem (nesplacený ZK). No a tyhle dvě věci jednoduše započtete. Dokladem k započtení Vám bude rozhodnutí VH, která se usnese na tom, že tenhle závazek (specifikovat) bude započten s touto pohledávkou (365/35x - buď takhle naprudko nebo přes nějaký účet - to záleží, jak jste zvyklá započítávat). A tím máte zlikvidovaný závazek a splacen ZK u tohoto společníka. ***
Re: půjčka a splacení ZK
Děkuji moc - moc jste mi pomojla. Jen jsem do toho tak nějak zamotaná, protože pohledávku i závazek mám zaúčtovaný v účetním deníku 701/365... a 353/701..... Bohužel nevím jak dál - zapsat to do ostatních pohledávek a závazků k 1.1.2007 a pak interním dokladem započíst?
Re: půjčka a splacení ZK
*** Máte to v pořádku :-) To, že druhá strana těch účtů je v počátečním účtu (701), znamená, že se Vám to jen převedlo z minulého roku. Máte to na správných účtech a teď to jen tím zápočtem z těch účtů pohledávek a závazků zmizí. Jak jste zvyklá dělat zápočty? Přímo, nebo přes nějaký účet? Já třeba jsem zvyklá přes fiktívní pokladnu (pokladna zápočtů) a to proto, že mám pak v pořádku párování. Někdo to dělá přes nějaký vnitřní účet a někdo naprudko. Tak, jak jste zvyklá, tak to udělejte :-) ***
