Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
Podle mě je to cenový rozdíl, protože vy oceníte materiál jakousi předběžnou cenou a pak teprve účtujete skutečnou, podle faktury. Rozdíly by jste měl evidovat a rozpouštět
Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
Myslel jsem si to, nejedná se o závazek ani pohledávku, nemělo by se jednat o KR. Takže to bude práce pro IT :-) Dík.
Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
Pracuji v Navision, ten to umí dokonale...příjem zboží sice informativně ocení průměrnou cenou na skladě, ale neúčtuje to do účetnictví, skutečná cena pořízení je až na základě zapsané faktury, tím se ocení zboží a dotáhne se správná cena všude, kde bylo o zboží účtováno. Tedy i když už je prodané, dostane se cena na 504 (nebo materiál na 501).
Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
Nebo je to možné udělat tak, že se ten rozdíl naúčtuje na 112A a pak se třeba jednou ročně rozpustí do nákladů v závislosti na objemu spotřeby v evidenčních cenách zásob.
To pro případ kdy dodatečně nerozpouštíte ten rozdíl do nákupní ceny na příjemce.
Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
Díky oběma! Zítra sednu s IT a zjistím možnosti, náš systém je dost nepružný, takže algoritmizované rozpouštění bude problém.
Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
Já tedy zavádím u všech klientů ten systém rozpouštění jednou ročně, obvykle není nikdo schopen přiřadit většinu faktur za dopravné ke zboží a podobně ke konkrétním dodávkám. Navíc všechny systémy, se kterými přicházím do styku mají jednu zásadní "vadu", jakmile se zboží byť i částečně vydá, není už možno dodatečně manipulovat s evidenční cenou.
