Re: Stereo 16-zálohy
>Prosím někoho kdo účtuje ve stereu 16 > >mám problém se zálohami.Dostanu zálohovku na 250 >000,- >zaúčtuji ji 314.../321 platba 321/221 > >vyúčtuju daňovou fa 518.../321 > 343.../321 > >a ted ten problém-pokud proúčtuji zálohovku na >321/314 >mám špatně obratovou 321 na dalové straně-prostě se to >tam ještě jednou načte a když obrátím stranu při >vyúčtování zálohy mínusem ( 314/321 -250000),tak mi to bude >příští rok vyskakovat v závazcích jako částěčně >uhrazené nebo s otazníkem "?"letos to bude v pořádku,ale po >uzávěrkách mám tento problém,i když účetně mám >trojkový účty správně. > >Snad je to srozumitelný,ale už nevím jak dál. > (P.S.účtuji ti podle návodu od sterea přes CTRL F9) > >děkuji moc,snad v tom někdo účtuje a jinak moc dík
Také účtujeme ve Stereu máme staženou aktualizaci stereo 16.01 z internetu a takový problém se nám neobjevuje.
účtujeme záloh. 314xx/321 343xx/321
vystavená faktura 518xx/321 343xx/321
v závazkách si pak najedu na právě zaúčtovanou fakturu dám CTRL F9 , F8 označím zálohu kterou chci započíst a započtu-objeví se případně částečná úhrada v závazcích a pohledávkách pokud záloha nepokryla vyúčtovanou fakturu. > > > >
Re: Stereo 16-zálohy
>>Prosím někoho kdo účtuje ve stereu 16 >> >>mám problém se zálohami.Dostanu zálohovku na 250 >>000,- >>zaúčtuji ji 314.../321 platba 321/221 >> >>vyúčtuju daňovou fa 518.../321 >> 343.../321 >> >>a ted ten problém-pokud proúčtuji zálohovku na >>321/314 >>mám špatně obratovou 321 na dalové straně-prostě se >>to >>tam ještě jednou načte a když obrátím stranu při >>vyúčtování zálohy mínusem ( 314/321 -250000),tak mi to >>bude >>příští rok vyskakovat v závazcích jako částěčně >>uhrazené nebo s otazníkem "?"letos to bude v >>pořádku,ale po >>uzávěrkách mám tento problém,i když účetně mám >>trojkový účty správně. >> >>Snad je to srozumitelný,ale už nevím jak dál. >> (P.S.účtuji ti podle návodu od sterea přes CTRL F9) >> >>děkuji moc,snad v tom někdo účtuje a jinak moc dík > >Také účtujeme ve Stereu máme staženou aktualizaci >stereo 16.01 z internetu a takový problém se nám >neobjevuje. > >účtujeme záloh. 314xx/321 > 343xx/321 > >vystavená faktura 518xx/321 > 343xx/321 > >v závazkách si pak najedu na právě zaúčtovanou fakturu >dám CTRL F9 , F8 označím zálohu kterou chci započíst a >započtu-objeví se případně částečná úhrada v závazcích >a pohledávkách pokud záloha nepokryla vyúčtovanou >fakturu. >> >> >>účtuji to taky tak přs CTRL F9 vyberu F8 zálohu,ale dělá to neplechu až po uzávěrkách.jako kdyby to chtělo mít 321 jen na MD při vyúčtování zálohy. PS. vy účtujete 2x DPH ? jak u zálohy,tak při vystavené fa? dík >>
Re: Stereo 16-zálohy
Pokud je záloha s DPH např. záloha na elektriku tak samozřejmě DPH účtujeme .DPH se pak na záznamný povinnosti objeví mínusem.Takže si uplatníte jen jednou.
Re: Stereo 16-zálohy
Tady vám dávám odkaz, již jsem jednou popisovala, jak dělám zálohy (ve stereu) nechci to psát znovu: http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=420053
postup je: 1. úhrada zálohy, zatím nedaňová 314.nd, doklad z 2. přijde daňový doklad, 314.dd, doklad ZD 3. proúčtování interním dokladem ID 4. konečná faktura, doklad F 5. odmínusování DPH vyúčtované na konečné faktuře, doklad ID koukněte také do manuálu, je to tam hezky popsáno i s příkladem, já navíc používám analytické 314 (daňové a nedaňové) podle návodu dle manuálu se má úhrada zpětně přepisovat na zálohu daňovou, to já nedělám, nechci přepisovat, zvláště když se jedná o DPH abych se neupsala v období, proto přeúčtovávám mezi zálohou nedaňovou a daňovou
Re: Stereo 16-zálohy
Dík za postup,ale DPH mám správně,mě jde spíš o strany MD,D účtu 321,zda to nějak Vám ovlivnuje.pokud vyúčtuji zálohu nedanovou z faktury již přijaté mínusem na dalové straně,špatně mi to počítá obrat toho účtu.a pokud dám 321 na MD,tak mi to v příštím roce skočí v závazcíh buď pčeplacené,nebo část.uhrazené.dík
Re: Stereo 16-zálohy
U Sterea je VELMI důležité mít správně párovací znaky a zapsány u úhrad DOKLAD2, ten Vám ovlivňuje značení úhrad v závazcích a pohledávkách, pokud nebudete mít správně vyplněno, nebude se v těch ZP jevit správně. Párovací znak Vám zase ovlivňuje saldokonto, zkuste si jej vyjet, pomůže Vám to zjistit, které fa se Vám nerovnají. Také jestli používáte analytiku u účtu 321, tak je lepší před kontolou zúčtovaných záloh si nastavit v číselníku jen 321, bez analytiky a provést údržbu dat. Pokud děláte zúčtování záloh daňových před záv.a pohl/úhrady, tak Vám to samo doplní párovací znak. Chce si s tím pohrát a vychytat to.
