Re: Zůstatek 342
Vyjeďte si hlavní knihu účtu 342 po položkách (i analitiku) a měla by jste to tam najít. Vždy si zvýrazňovačem označím všechny částky na MDxDAL. Musí to naproti sobě sedět vždy předpis s úhradou. Kterou částku na druhé straně nenajdete, ta by měla dělat ten problém. Kdyžtak v pondělí písněte.
Re: Zůstatek 342
To je právě to, ty úhrady byly prováděny poněkud ledabyle, pokud byly prováděny vůbec a v částkách tak nějak od oka.. Ale i když si to porovnám, tak to nesedí. Předpisy daně mám podle mzdových listů, to je v pořádku, částečné úhrady taky , problém nastal podle mě při účtování RZ, při vzniku nárok na bonus, ale zaúčtovaný je podle mě dobře. Napadlo mě, jestli tam nemůže být předkontace "bez", ale nejsem si tím jistá.
Re: Zůstatek 342
Dobrý den, taky nám k 31.12.2008 neseděl účet 342, ale zároveň účet 331.
Po důkladné kontrole jsem zjistila, že kolegyně vždy zaúčtovala jenom rozdíl vzniklý ze sražené daně a vyplacených daňových bonusech. Účtujeme tedy následovně: 1. sražený daň ze ZČ - předpis vnitřní účet.události 331/342 2. nárok na daňový bonus-předpis vnitřní účet. události 342/331
Re: Zůstatek 342
Program účtuje podle předkontace, takže jestli je špatně natavena, máte špatně zaúčtováno. Tím "bez" myslíte bez účtování? Záleží, jaký máte SW. Ještě bych překontrovala všechny výpisy, ze kterých šly platby.
