Re: zamotané zálohy a odhady na náklady
Pokud to tedy chápu dobře, jedná se o rok 2009. Potom si jednoduše otevřete ty zálohové faktury, nastavte tam správně účtování a znovu zaúčtujte. Myslím si, že by mělo být:
zálohy: 26.000,- 314/321 4.940,- 343/321
úhrada 30.940,- 321/221
na interním dokladu bych nechal zaúčtování 502/389, ale změnil částku na 26.000,- Kč. Na základě vyúčtování bych pak interním dokladem vyrovnal zůstatky 389/314. (osobně bych tedy účtoval interním dokladem 502/314 a 314 si průběžně mazal, ale máte svůj systém).
Nám chodí faktury os E.ONu a tam, když máme přeplatek na zálohách, je v DPH vyjádřen ten rozdíl. Ve Vašem případě: základ: -25.063,- Kč DPH: -4762,- Kč
Tak bych zaúčtoval jen ten rozdíl:
-25.063,- Kč 502/321 -4.762,- Kč 343/321
a až by přišla úhrada na účet, tak bych výdajovým dokladem uhradil
Re: nemúžu přepsat zaúčtování!!!
děkuji za odpoved, ale nelze změnit účtování , už jsou poslané a uzavřené reporty za každý měsíc. NEJDE TO!!!
prosím, potřebovala bych rozmotat účtování bývalé >>účetní, >>účtovala měsíčně takto 3 zálohové faktury: >>26 000Kč 314/314 >> 4 940Kč 343/314 >>30 940Kč 314/221 = úhrada >> >>zároven delala každý měsíc interní doklad na náklady >>na energii: >>30 940Kč 502/389 >> >>ted přišla vyúčtovací faktura. >>celkem energie za 3 měsíce: >>52 937 + DPH 10 058 = 62 995Kč >>odpočet uhrazených záloh: >>3x 26 000 + 3xDPH 4940 = 92 820Kč >>celkem k úhradě : >>mínus 29 824Kč(pošlou nám to zpět na náš účet) >>pracuji v programu Money S3
>>Gabriela > >Pokud to tedy chápu dobře, jedná se o rok 2009. Potom >si jednoduše otevřete ty zálohové faktury, nastavte >tam správně účtování a znovu zaúčtujte. Myslím si, že by >mělo být: > >zálohy: >26.000,- 314/321 > 4.940,- 343/321 > >úhrada >30.940,- 321/221 > >na interním dokladu bych nechal zaúčtování 502/389, >ale změnil částku na 26.000,- Kč. Na základě vyúčtování >bych pak interním dokladem vyrovnal zůstatky 389/314. >(osobně bych tedy účtoval interním dokladem 502/314 a >314 si průběžně mazal, ale máte svůj systém). > >Nám chodí faktury os E.ONu a tam, když máme přeplatek >na zálohách, je v DPH vyjádřen ten rozdíl. Ve Vašem >případě: >základ: -25.063,- Kč >DPH: -4762,- Kč > >Tak bych zaúčtoval jen ten rozdíl: > >-25.063,- Kč 502/321 > -4.762,- Kč 343/321 > >a až by přišla úhrada na účet, tak bych výdajovým >dokladem uhradil > >-29.825,- Kč 321/221 >
Re: nemúžu přepsat zaúčtování!!!
Aha. No tak to Vám asi nezbude nic jiného, než to k datu zjištění problému (možná by bylo vhodné sepsat si nějaký zápis) to pomocí interních dokladů přeúčtovat tak, aby se Vám vyrušily zůstatky na účtech 314 a 389 a na 502 byl skutečný stav spotřeby.
