Vlákno názorů k dotazu Špatné zaúčtování 395 prosím radu od jaha - Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu >Dobrý den,>potřebuji radu>našla...
-
jaha (neregistrovaný)
Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
>Dobrý den,
>potřebuji radu
>našla jsem v účetnictví, které jsem přebírala, 2x
>špatně zaúčtovanou zálohovou fakturu, už jsem v tom tak
>zamotaná, potřebuji poradit jak z toho ven.
>Vystavená zálohová FA
>395.300 486165 kč/324 486165 kč
>přijatá platba
>221/395.300
>vyst.daň. dokladu
>324 486165kč/343.219 77623 kč
> 395.300 408542 kč
>
>mohu to přeúčtovat takto?
>-395.300 D 408542kč
> 601 D 408542kč
>
>druhý případ:
>vyst.záloh. fa
>395.300 972328,80kč/324 972328,80kč
>zapl. 221/311
>Vyst. daň dokladu
>324 972328,80/395.300 8178082,90kč
> /343.219 155245,90kč
>a v tom jsem tka zamotaná, že už mě vůbec nic
>nenapadlo?
>Jsou to fa z února a dubna, jsme čtvrtletní plátci.
>Ale dph bylo v pořádu. Jen mi pořád vysel zůstatek na
>účtě
>395.300 pomocný účet záloh.
>Moc prosím zkušené účetní jak z toho ven.... Děkuji
>moc
>
Vystavená zál. fa úhrada banka D 324, přijatá platba MD 221
Vystavený daň. doklad MD 324/D 343, 395 -
Věrka (neregistrovaný)
Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
>>Dobrý den,
>>potřebuji radu
>>našla jsem v účetnictví, které jsem přebírala, 2x
>>špatně zaúčtovanou zálohovou fakturu, už jsem v tom
>>tak
>>zamotaná, potřebuji poradit jak z toho ven.
>>Vystavená zálohová FA
>>395.300 486165 kč/324 486165 kč
>>přijatá platba
>>221/395.300
>>vyst.daň. dokladu
>>324 486165kč/343.219 77623 kč
>> 395.300 408542 kč
>>
>>mohu to přeúčtovat takto?
>>-395.300 D 408542kč
>> 601 D 408542kč
>>
>>druhý případ:
>>vyst.záloh. fa
>>395.300 972328,80kč/324 972328,80kč
>>zapl. 221/311
>>Vyst. daň dokladu
>>324 972328,80/395.300 8178082,90kč
>> /343.219 155245,90kč
>>a v tom jsem tka zamotaná, že už mě vůbec nic
>>nenapadlo?
>>Jsou to fa z února a dubna, jsme čtvrtletní plátci.
>
>>Ale dph bylo v pořádu. Jen mi pořád vysel zůstatek na
>>účtě
>>395.300 pomocný účet záloh.
>>Moc prosím zkušené účetní jak z toho ven.... Děkuji
>>moc
>>
>Vystavená zál. fa úhrada banka D 324, přijatá platba
>MD 221
>
>Vystavený daň. doklad MD 324/D 343, 395 -
Věrka (neregistrovaný)
Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
Správné účtování zálohy by mělo být:
221//324 např. 59 500 Kč doklad zálohová faktura
po obdržení úhrady provést zúčt. DPH na základě záloh.daň.dokladu se dnem UZP den přijetí úhrady
vyúčtování zálohy - 311// 119 000 Kč
//601 100 000 Kč
343 19 000 Kč
//311 59 500 Kč
324// 50 000 Kč
343// 9 500 Kč -
Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
Díky za odpověď.
v mém programu se účtují i zálohové faktury, přes tu 395, ani nevím jestli by mi to program vzal, kdybych účtovala rovnou přijatou platbu.
Přeúčtování jsem udělala jak jsem napsala a konečně mi vyšel 0 zůstatek na účtě 395, tak snad jsem to udělala dobře.
Přijaté zálohy účtujem takto:
395.300/324
221/395.300
po obdržení platby
311/343.219
/6...
odúčtování
-311/-324
ale tamty případy jsou starší a byl v tom hrozný zmatek, ale ted už to je snad dobře. Moc děkuji
