Hlavní navigace

Vlákno názorů k dotazu Špatné zaúčtování 395 prosím radu od jaha - Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu >Dobrý den,>potřebuji radu>našla...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 14. 9. 2009 11:15

    jaha (neregistrovaný) 62.209.212.---

    Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
    >Dobrý den,
    >potřebuji radu
    >našla jsem v účetnictví, které jsem přebírala, 2x
    >špatně zaúčtovanou zálohovou fakturu, už jsem v tom tak
    >zamotaná, potřebuji poradit jak z toho ven.
    >Vystavená zálohová FA
    >395.300 486165 kč/324 486165 kč
    >přijatá platba
    >221/395.300
    >vyst.daň. dokladu
    >324 486165kč/343.219 77623 kč
    > 395.300 408542 kč
    >
    >mohu to přeúčtovat takto?
    >-395.300 D 408542kč
    > 601 D 408542kč
    >
    >druhý případ:
    >vyst.záloh. fa
    >395.300 972328,80kč/324 972328,80kč
    >zapl. 221/311
    >Vyst. daň dokladu
    >324 972328,80/395.300 8178082,90kč
    > /343.219 155245,90kč
    >a v tom jsem tka zamotaná, že už mě vůbec nic
    >nenapadlo?
    >Jsou to fa z února a dubna, jsme čtvrtletní plátci.

    >Ale dph bylo v pořádu. Jen mi pořád vysel zůstatek na
    >účtě
    >395.300 pomocný účet záloh.
    >Moc prosím zkušené účetní jak z toho ven.... Děkuji
    >moc
    >
    Vystavená zál. fa úhrada banka D 324, přijatá platba MD 221

    Vystavený daň. doklad MD 324/D 343, 395

  • 14. 9. 2009 12:11

    Věrka (neregistrovaný) 90.182.212.---

    Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
    >>Dobrý den,
    >>potřebuji radu
    >>našla jsem v účetnictví, které jsem přebírala, 2x
    >>špatně zaúčtovanou zálohovou fakturu, už jsem v tom
    >>tak
    >>zamotaná, potřebuji poradit jak z toho ven.
    >>Vystavená zálohová FA
    >>395.300 486165 kč/324 486165 kč
    >>přijatá platba
    >>221/395.300
    >>vyst.daň. dokladu
    >>324 486165kč/343.219 77623 kč
    >> 395.300 408542 kč
    >>
    >>mohu to přeúčtovat takto?
    >>-395.300 D 408542kč
    >> 601 D 408542kč
    >>
    >>druhý případ:
    >>vyst.záloh. fa
    >>395.300 972328,80kč/324 972328,80kč
    >>zapl. 221/311
    >>Vyst. daň dokladu
    >>324 972328,80/395.300 8178082,90kč
    >> /343.219 155245,90kč
    >>a v tom jsem tka zamotaná, že už mě vůbec nic
    >>nenapadlo?
    >>Jsou to fa z února a dubna, jsme čtvrtletní plátci.
    >
    >>Ale dph bylo v pořádu. Jen mi pořád vysel zůstatek na
    >>účtě
    >>395.300 pomocný účet záloh.
    >>Moc prosím zkušené účetní jak z toho ven.... Děkuji
    >>moc
    >>
    >Vystavená zál. fa úhrada banka D 324, přijatá platba
    >MD 221
    >
    >Vystavený daň. doklad MD 324/D 343, 395

  • 14. 9. 2009 12:22

    Věrka (neregistrovaný) 90.182.212.---

    Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
    Správné účtování zálohy by mělo být:
    221//324 např. 59 500 Kč doklad zálohová faktura
    po obdržení úhrady provést zúčt. DPH na základě záloh.daň.dokladu se dnem UZP den přijetí úhrady

    vyúčtování zálohy - 311// 119 000 Kč
    //601 100 000 Kč
    343 19 000 Kč
    //311 59 500 Kč
    324// 50 000 Kč
    343// 9 500 Kč

  • 14. 9. 2009 12:56

    delfin1

    Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
    Díky za odpověď.
    v mém programu se účtují i zálohové faktury, přes tu 395, ani nevím jestli by mi to program vzal, kdybych účtovala rovnou přijatou platbu.

    Přeúčtování jsem udělala jak jsem napsala a konečně mi vyšel 0 zůstatek na účtě 395, tak snad jsem to udělala dobře.

    Přijaté zálohy účtujem takto:
    395.300/324
    221/395.300
    po obdržení platby
    311/343.219
    /6...
    odúčtování
    -311/-324

    ale tamty případy jsou starší a byl v tom hrozný zmatek, ale ted už to je snad dobře. Moc děkuji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).