Hlavní navigace

Špatné zaúčtování 395 prosím radu

  • 213.29.34.---

    14. 9. 2009 10:55

    Dobrý den,
    potřebuji radu
    našla jsem v účetnictví, které jsem přebírala, 2x špatně zaúčtovanou zálohovou fakturu, už jsem v tom tak zamotaná, potřebuji poradit jak z toho ven.
    Vystavená zálohová FA
    395.300 486165 kč/324 486165 kč
    přijatá platba
    221/395.300
    vyst.daň. dokladu
    324 486165kč/343.219 77623 kč
    395.300 408542 kč

    mohu to přeúčtovat takto?
    -395.300 D 408542kč
    601 D 408542kč

    druhý případ:
    vyst.záloh. fa
    395.300 972328,80kč/324 972328,80kč
    zapl. 221/311
    Vyst. daň dokladu
    324 972328,80/395.300 8178082,90kč
    /343.219 155245,90kč
    a v tom jsem tka zamotaná, že už mě vůbec nic nenapadlo?
    Jsou to fa z února a dubna, jsme čtvrtletní plátci. Ale dph bylo v pořádu. Jen mi pořád vysel zůstatek na účtě
    395.300 pomocný účet záloh.
    Moc prosím zkušené účetní jak z toho ven.... Děkuji moc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 14. 9. 2009 11:06

      delfin1

      Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
      Druhý případ bych přeúčtovala takto
      395 -817082,90 D
      601 817082,90 D
      a

      311 972328,80 MD
      395.300 972 328,80 D

      Může to tak být, takhle mi vyšlo konečně zůstatek 0 na účtě 395.300

    • 14. 9. 2009 11:15

      jaha (neregistrovaný) 62.209.212.---

      Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
      >Dobrý den,
      >potřebuji radu
      >našla jsem v účetnictví, které jsem přebírala, 2x
      >špatně zaúčtovanou zálohovou fakturu, už jsem v tom tak
      >zamotaná, potřebuji poradit jak z toho ven.
      >Vystavená zálohová FA
      >395.300 486165 kč/324 486165 kč
      >přijatá platba
      >221/395.300
      >vyst.daň. dokladu
      >324 486165kč/343.219 77623 kč
      > 395.300 408542 kč
      >
      >mohu to přeúčtovat takto?
      >-395.300 D 408542kč
      > 601 D 408542kč
      >
      >druhý případ:
      >vyst.záloh. fa
      >395.300 972328,80kč/324 972328,80kč
      >zapl. 221/311
      >Vyst. daň dokladu
      >324 972328,80/395.300 8178082,90kč
      > /343.219 155245,90kč
      >a v tom jsem tka zamotaná, že už mě vůbec nic
      >nenapadlo?
      >Jsou to fa z února a dubna, jsme čtvrtletní plátci.

      >Ale dph bylo v pořádu. Jen mi pořád vysel zůstatek na
      >účtě
      >395.300 pomocný účet záloh.
      >Moc prosím zkušené účetní jak z toho ven.... Děkuji
      >moc
      >
      Vystavená zál. fa úhrada banka D 324, přijatá platba MD 221

      Vystavený daň. doklad MD 324/D 343, 395

    • 14. 9. 2009 12:11

      Věrka (neregistrovaný) 90.182.212.---

      Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
      >>Dobrý den,
      >>potřebuji radu
      >>našla jsem v účetnictví, které jsem přebírala, 2x
      >>špatně zaúčtovanou zálohovou fakturu, už jsem v tom
      >>tak
      >>zamotaná, potřebuji poradit jak z toho ven.
      >>Vystavená zálohová FA
      >>395.300 486165 kč/324 486165 kč
      >>přijatá platba
      >>221/395.300
      >>vyst.daň. dokladu
      >>324 486165kč/343.219 77623 kč
      >> 395.300 408542 kč
      >>
      >>mohu to přeúčtovat takto?
      >>-395.300 D 408542kč
      >> 601 D 408542kč
      >>
      >>druhý případ:
      >>vyst.záloh. fa
      >>395.300 972328,80kč/324 972328,80kč
      >>zapl. 221/311
      >>Vyst. daň dokladu
      >>324 972328,80/395.300 8178082,90kč
      >> /343.219 155245,90kč
      >>a v tom jsem tka zamotaná, že už mě vůbec nic
      >>nenapadlo?
      >>Jsou to fa z února a dubna, jsme čtvrtletní plátci.
      >
      >>Ale dph bylo v pořádu. Jen mi pořád vysel zůstatek na
      >>účtě
      >>395.300 pomocný účet záloh.
      >>Moc prosím zkušené účetní jak z toho ven.... Děkuji
      >>moc
      >>
      >Vystavená zál. fa úhrada banka D 324, přijatá platba
      >MD 221
      >
      >Vystavený daň. doklad MD 324/D 343, 395

    • 14. 9. 2009 12:22

      Věrka (neregistrovaný) 90.182.212.---

      Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
      Správné účtování zálohy by mělo být:
      221//324 např. 59 500 Kč doklad zálohová faktura
      po obdržení úhrady provést zúčt. DPH na základě záloh.daň.dokladu se dnem UZP den přijetí úhrady

      vyúčtování zálohy - 311// 119 000 Kč
      //601 100 000 Kč
      343 19 000 Kč
      //311 59 500 Kč
      324// 50 000 Kč
      343// 9 500 Kč

    • 14. 9. 2009 12:56

      delfin1

      Re: špatné zaúčtování 395 prosím radu
      Díky za odpověď.
      v mém programu se účtují i zálohové faktury, přes tu 395, ani nevím jestli by mi to program vzal, kdybych účtovala rovnou přijatou platbu.

      Přeúčtování jsem udělala jak jsem napsala a konečně mi vyšel 0 zůstatek na účtě 395, tak snad jsem to udělala dobře.

      Přijaté zálohy účtujem takto:
      395.300/324
      221/395.300
      po obdržení platby
      311/343.219
      /6...
      odúčtování
      -311/-324

      ale tamty případy jsou starší a byl v tom hrozný zmatek, ale ted už to je snad dobře. Moc děkuji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).