Re: Přijetý dobropis - prosím o radu
Dotazu příliš nerozumím. Jaký byl důvod dobropisu? Faktury jsou na stejnou částku? Byla zaplacena stejná fa dvakrát? Musíte také zaúčtovat ten dobropis, t.j. jako fakturu se znaménkem ninus.
Re: Přijetý dobropis - prosím o radu
Neumím to moc vysvětlit.. Omylem se dal na účet dvakrát trvalý příkaz, asi půl roku chodily platby na plynárnu dvakrát, tak na plynárně vždy jednu platbu v tom měsíci zrušily, poslali na ně dobropisy a nové faktury s přiřazením platby na měsíce, kdy platit nebudeme. Faktury jsou na stejnou částku, platíme měsíční zálohy 1500. Faktura byla zaplacena jednou, pak na ni poslali dobropis a vystavily novou... Nevím jestli tomu porozumíte, je to hrozný guláš :-)..
Re: Přijetý dobropis - prosím o radu
Mám pocit, že jsem trochu porozumněla :-) Já bych zaúčtovala ty nové faktury a spárovala bych je s platbami "navíc", dobropisy bych si pouze uschovala, tím byste měl vše uhrazeno a platby zdokladovány. Ale teď mě napadá, jak je řešeno DPH?
Re: Přijetý dobropis - prosím o radu
DPH bylo nárokováno vždy v měsících daňovými doklady za přijatou platbu.. Na platby navíc chodily také daňové doklady na přijatou platbu..:-) ,takže každá platba v tom měsíci má svůj doklad. Ráda bych to nějak spárovala, ale vůbec nevím jak..
Re: Přijetý dobropis - prosím o radu
Co zadat do programu nové doklady o přijaté platbě a také jednotlivé dobropisy (s minusem). Odpárovat úhrady od plateb "navíc", provést vzájemnou úhradu (zápočet) mezi špatnými platbami a k nim vystavenými dobropisy a platby "navíc" připárovat k novým fakturám. Doufám, že jsem Vám tím nezamotala hlavu ještě víc, ale nic jiného mě nenapadá. Jde spíš o "vymotání" se z úhrad jednotlivých dokladů než o účtování - zálohy zůstanou, jak bylo již řečeno, až do jejich zůčtování na účtě 314.
Re: Přijetý dobropis - prosím o radu
>>>Dobrý den, prosím jestli může někdo poradit, jsem >>>začátečník.. Přijatý dobropis od plynárny, protože >>>byli >>>zasílány zároveň dvě platby. Zaplacená faktura byla v >>>červenci a v říjnu přišel dobropis na to číslo >>>dokladu >>>a >>>nová faktura s jiným číslem dokladu.. Vůbec nevím co >>>s >>>tím. Když zadám fakturu, zůstane mi nezaplacená, >>>protože byla uhrazena v červenci... Snad tomu mému >>>výkladu >>>někdo porozumíte.. Děkuji moc za pomoc. T. >>Dotazu příliš nerozumím. Jaký byl důvod dobropisu? >>Faktury jsou na stejnou částku? Byla zaplacena stejná >>fa >>dvakrát? >>Musíte také zaúčtovat ten dobropis, t.j. jako fakturu >>se znaménkem ninus.
>Neumím to moc vysvětlit.. Omylem se dal na účet >dvakrát trvalý příkaz, asi půl roku chodily platby na >plynárnu dvakrát, tak na plynárně vždy jednu platbu v tom >měsíci zrušily, poslali na ně dobropisy a nové faktury >s přiřazením platby na měsíce, kdy platit nebudeme. >Faktury jsou na stejnou částku, platíme měsíční zálohy >1500. Faktura byla zaplacena jednou, pak na ni poslali >dobropis a vystavily novou... Nevím jestli tomu >porozumíte, je to hrozný guláš >:-).. Pokud Vám poslali daňové doklady na duplicitní platby, tak je asi zrušili těmi dobropisy a platby uvedli ve faktuře jako zálohy na budoucí období. Pak byste měli v bance na tato období zrušit trvalý příkaz. V účetnictví by tyto duplicitní platby zůstaly na účtě 314 až do vyúčtování další fakturou.
Re: Přijetý dobropis - prosím o radu
V tom to asi je. Vy účtuje daňové doklady na platby záloh do spotřeby a nikoli na účet 314. A z konečné fa účtujete na 502 jen doplatek nebo přeplatek. To asi není správně. Zálohy jsou do vyúčtování konečnou fakturou zálohami. Ráda bych Vám pomohla, ale musela byste mi vypsat všchny faktury a platby a jak jste je zaúčtovala. Uvádím svůj e-mail.
