Re: Nesedí mi pasíva a aktíva-prosím spě
Nesedí Vám to proto, že účet 431 se nepočítá do rozvahy. Máte ho před výpočtem rozvahy vynulovaný? Jestli ne, měla byste udělat 31.12.2009 valnou hromadu nebo čím schvalujete hospodářský výsledek a z účtu 431 ho přeúčtovat na nerozdělený zisk - účet 428 nebo nerozdělenou ztrátu účet 429. To jsou účty, které budou v rozvaze. A tím vlastně účtujete 431-431-428 takže rozvahové účty 431 a 428 Vám to srovnají. Takto z toho vybruslíte. Ale podle mně Vám určitě nemohla sedět loňská uzávěrka.
Re: Nesedí mi pasíva a aktíva-prosím spě
a seděly Vám opravdu loňské výkazy jak píše paní výše? Pokud jste měla loni zisk měla by jste účtovat o dani z příjmu a po valné hromadě o rozdělení zisku a tím se ty účty týkající se závěrky vynuují. Ale snad by jste na to přišla i během roku že Vám nejdou výkazy? Nebo je kontrolujete jenom před přiznáním?
Re: Nesedí mi pasíva a aktíva-prosím spě
Tak jedině ručně opravit počáteční stav účtu 341 ručně - tak jak měl být a všechno vaše účtování 431/341 i ty moje rady 428/431 úplně vynulovat a zkusit dát výpočet. Pokud to nebude sedět, je chyba někde jinde.
Re: Nesedí mi pasíva a aktíva-prosím spě
A bude Vám sedět daň 341? A kam jste zaúčtovali platbu daně 9450,-. 341/221? Je vynulovaná před zaúčtováním daně z roku 2009 ( zálohy jste asi neplatili)
Re: Nesedí mi pasíva a aktíva-prosím spě
Zkuste si udělat hosp. výsledek k 1.1.2009-asi děláte rok 2009 a hosp. výsledek k 31.12.2008. Mě se to také někdy stává. Pokud to budete mít v pořádku tak zkuste vyčíslovat hosp. výsledek k určitému období třeba k 31.1., k 28.2. apod aby jste zjistila který den ten rozdíl vznikl. Dělám to také tak -potom zkusím třeba k 15 v měsíci a pod. To že Vám to vyšlo tak jak vyšlo vůbec nemusí být daň z příjmu-může to být něco jiného jenom shoda částek. Několikrát mě ta doměnka že je to tato částka pěkně potrápila a doběhla. Jde o to kolik máte času. A není to třeba zaokrouhlení ve výkazu? Mě výsledovka s rozvahou ma halíře taky sedí, ale v tisících mám třeba 2,3 tisíce rozdíl-musím výsledovku "ohnout" podle rozvahy. Někdy se třeba stane že je zaúčtovaný doklad např. na str. MD do jednoho měsíce a strana DAL do jiného a potom to taky nesedí. Jde o to jestli ladíte rok nebo měsíc. Ale v každém případě pokud to člověk potřebuje najít rychle tak se vůbec nedaří. Také se mi stalo, že se mi dostal účet do mínusu ale v systému to nebylo nastaveno a já to nemohla za boha najít až jsem musela kontrolovat součty jednotlivých řádků v rozvazu s koncovými stavy účtů v hlavní knize. A to jsem si teda zobla a pak bych si bývala nejraději nafackovala. Přeji hodně úspěchů.
ČLÁNKY DO MAILU