Vlákno názorů k dotazu Obecné účtování - platební karty od anka - Re: Obecné účtování - platební karty Tak jak to...
-
Re: Obecné účtování - platební karty
Jednatel vybral zálohu - 335/221 - např. 5 000,-
Vyúčtování cestovního příkazu - 512/211 např. 8 000.-
Vrácení zálohy - 211/335 5 000,-
Fyzicky vyplatím z pokladny 3 000,-
Vracím si fiktivně celou zálohu, protože pak není v lidských silách zjistit v čase, kterou zálohu nemá pan jednatel vyúčtovanou, takhle když souhlasí částky, je aspoň nějaká šance...a ani auditor nic nenamítal. -
judy (neregistrovaný)
Re: Obecné účtování - platební karty
problém je, že my pokladnu nemáme. Ani fiktivní ani reálnou. Vše účtuji přes 335. Ve výpise výběr zálohy na 335/221, cesťáky 512/335. A největší problém je, že zálohy nevyúčtováváme. Na konci roku tam visí neuvěřitelné číslo!! Teď jsem ještě zjistila, že ty platby byli i osobní kartou, možná proto tam visí taková vysoká částka!... -
I. (neregistrovaný)
Re: Obecné účtování - platební karty
možná vám pomůže následující příklad:
záloha na sl.cestu Kč 5000,- vybraná kartou 335/221
spočítaný celý cesťák, tedy celé stravné s předloženými dalšími doklady vyšel třeba 15000,-, tedy 15000,- 512/333 zaúčtovat interním dokladem a hned z toho odúčtovat tu zálohu 5000,- 333/335.
účet 335 je nulový a na účtu 333 nám zbývá 10000,- k vyplacení
výběr pl.kartou tedy ve výši 10000,- zaúčtovat 333/221
účet 333 je nulový
ČLÁNKY DO MAILU