Obecné účtování - platební karty

• judy (neregistrovaný)

  14. 5. 2010 15:38

  Dobrý den,
  můžete mě prosím zkontrolovat, nevychází mi to. Když účtuji úhradu cestovní náhrady firemní platební kartou 512/335. Zjistila jsem, že to bylo hrazené osobní kartou jednatele, tedy to přeúčtuji 335/491. Tím se mi 335 zruší. A ve výpisu si bral zálohu na služební cesty 335/221, opravila jsem na 491/221. Výsledkem by mělo být snížení 335 ne? Ale pořád mi tam visí podobná částka...
  ?? děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 5. 2010 15:49

    anka (neregistrovaný)

    Re: Obecné účtování - platební karty
    Tak jak to popisujete, by 335 měl být skutečně 0
    účet 491 je zcela nevhodný, zůstaňte na trojkách

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2010 16:01

    judy (neregistrovaný)

    Re: Obecné účtování - platební karty
    jak to myslíte nevhodný? Když to platí osobní kartou, měla bych to odlišit od firemní karty, že? děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2010 16:08

    anka (neregistrovaný)

    Re: Obecné účtování - platební karty
    účet 491 je pro FO .Když platí svou osobní kartou, tak k tomu přistupujte jako k hotovosti
    Ještě mě napadlo píšete, že si bral zálohu a Vám to nesedí o stejnou částku, neproplatili jste náhodou ješte jednou?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 5. 2010 16:06

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Obecné účtování - platební karty
    Jednatel vybral zálohu - 335/221 - např. 5 000,-
    Vyúčtování cestovního příkazu - 512/211 např. 8 000.-
    Vrácení zálohy - 211/335 5 000,-
    Fyzicky vyplatím z pokladny 3 000,-
    Vracím si fiktivně celou zálohu, protože pak není v lidských silách zjistit v čase, kterou zálohu nemá pan jednatel vyúčtovanou, takhle když souhlasí částky, je aspoň nějaká šance...a ani auditor nic nenamítal.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2010 16:16

    judy (neregistrovaný)

    Re: Obecné účtování - platební karty
    problém je, že my pokladnu nemáme. Ani fiktivní ani reálnou. Vše účtuji přes 335. Ve výpise výběr zálohy na 335/221, cesťáky 512/335. A největší problém je, že zálohy nevyúčtováváme. Na konci roku tam visí neuvěřitelné číslo!! Teď jsem ještě zjistila, že ty platby byli i osobní kartou, možná proto tam visí taková vysoká částka!...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2010 16:19

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Obecné účtování - platební karty
    Tak bez pokladny si firmu asi nedovedu představit..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2010 16:21

    anka (neregistrovaný)

    Re: Obecné účtování - platební karty
    UF !!! Tak to teda máte co dělat. Máte aspoň v SW nějaké slušné "saldokonto"
    Toto jsou účty, které kontroluji každý měsíc a i tak se někdy zapotím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2010 16:25

    judy (neregistrovaný)

    Re: Obecné účtování - platební karty
    To ano, saldo mohu kontrolovat. Zřejmě to spíš neumím účtovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2010 17:11

    I. (neregistrovaný)

    Re: Obecné účtování - platební karty
    možná vám pomůže následující příklad:
    záloha na sl.cestu Kč 5000,- vybraná kartou 335/221
    spočítaný celý cesťák, tedy celé stravné s předloženými dalšími doklady vyšel třeba 15000,-, tedy 15000,- 512/333 zaúčtovat interním dokladem a hned z toho odúčtovat tu zálohu 5000,- 333/335.
    účet 335 je nulový a na účtu 333 nám zbývá 10000,- k vyplacení
    výběr pl.kartou tedy ve výši 10000,- zaúčtovat 333/221
    účet 333 je nulový

    •   Zobrazit celé vlákno