Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
můžu ještě od začátku,kontrola halvní účetní knihy apak srovnávat jaké výkazy? vytiskal jsem si výsledovku- zde mají být všechny účty5xx a 6xx daňové i nedaňové?
Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
Ano ve výsledovce jsou všechny účty, daňové i nedaňové. A o kolik vám A a P nesedí? Jestli třeba není chyba v účtovém rozvrhu v nastavení, aby vám všechny účty padaly do správných řádků výsledovky a rozvahy. H.
Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
v 2008 roce nebyla zaúčtována daň k 31.12.2008 na účet 591 21.172Kč ,tak k 1.1.2009 byla zaúčtována,tak nevím co teď s tím,firma byla v 06/2009 zaplavena,tak chyba vznikla nedopatřením:( ať neovlivní hospodářský výsledek roku 2009:( jinak výsledovka je těch 461517,03Kč (ztráta) a rozvaha nesedí právě o těch 461 517,03Kč..moc děkuji
Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
S nastavením rozvahy v pohodě Vám nepomůžu. Zaúčtovaní DPPO za rok 2008 428(429)/341 vám neovlivní HV roku 2009. Je to postup doporučovaný NUR
Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
účet 431 z roku 2008 máte v roce 2009 převedený na 428 nebo 429? 431 nevstupuje do rozvahy, možná to bude tento případ
Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
k 1.1.2009 mám převedeno na 428,v roce 2008 byl zisk...ale chybí mi účetní zápis 591/431 k 31.12.2008...a to ovlivní rozvahu
Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
já myslím ale 591/341 nebylo zaúčtováno k 31.12.2008,pokud zaúčtuji 1.1.2009 591/341 a pak do DPPO na řádek 10 pak HV bez účtu 591.. rok 2009 vyšla ztráta...
Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
Ale pokud máte poč. stav rozvahy v pořadku to zn. že se účtovalo chybně během roku. Odsouhlasila bych salda,pokladnu,účty atd.
Re: Aktiva se nerovnají pasiva-POHODA
můžu souhrn: výsledovka-vychází HV (ztráta) 461 517,03Kč rozvaha je rozdíl A a P je 461 517,03Kč, jde o to že ve výsledovce naúčtě 591 je zaúčtována daň z roku 2008...nějak s v tom motám:(
