Vlákno názorů k dotazu POHODA - rozvaha od ija - Re: POHODA - rozvaha A není náhodou kontokorent krátkodobým...
-
L. (neregistrovaný)
Re: POHODA - rozvaha
no ono to je složitější-já stejně budu muset zkontaktovat daň.poradkyni, protože ona vždy zkontrolovala obratovou předvahu, aby nám všechny účty seděly, to nám vše sedí, vše tiskla od sebe z počítače, no a u mě se na tu rozvahu už asi nepodívala a mám to takhle blbě už od roku 2007, kdy jsme přecházely na podvojko, rok 2007 a 2008 u mě uzavírala ona, tak jsem po ní teda rozvahu taky nekontrolovala, no a rok 2009 mi neuzavřela, ať to udělám už sama no a já jsem to teď zjistila, tak jsem z toho na prášky, protože s tím už asi nic neudělám.. přesto vám moc děkuju, asi stejně nic nevymyslím, ale nechápu, proč to tam skáče, když aktiva mají jít na ten řádek a pasíva na jiný, stejně asi zkusím napsat na tu podporu, to je nějaký divný, jestli to nebude ještě v něčem jiném, a to mám ještě oproti ní rozdíly v dlouhod. a krátkod. závazcích, mám to prostě jinak než ona :-( -
V. (neregistrovaný)
Re: POHODA - rozvaha
SW POHODA
Do rozvahy - tabulky vstupují syntetické účty. Takže pokud máte běžný účet např. na analytickém účtu 221 011 a kontokorentní účet např. na analytickém účtu 221 021, tak do tabulky vstupuje součet těchto dvou účtů jako syntetický účet 221. Proto pokud je výsledek v součtu kontokorent, máte ho v pasivech.
V SW Pohoda lze upravit přepisem v řádků rozvahy v účtové osnově u jednovlivých rozvahových účtů. Tak můžete rozhodit 221 011 na aktivní a kontokorent 221 021 na pasivní. -
Re: POHODA - rozvaha
Připojuji se k diskusi. Také jsme měli kontokorent na 221, zacházeli jsme s ním jako s běžným účtem, ale je to vlastně krátkodobý úvěr od banky a na žádost auditora jsme jeho zůstatek při roční závěrce přeúčtovávali na 231 a hned v lednu zase zpátky. Tím se dostával na správná pasiva do rozvahy. To samé může být příčinou nesouhlasu závazků a pihledávek, tam to mohou způsobovat dobropisy, Vámi vystavený dobropis je pro Vás závazkem, přijatý dobropis od dodavatele je pohledávkou. Možná to daňová poradkyně rozpočítala jen do své rozvahy, kterou všude posíláte a zveřejňujete.
