Vlákno názorů k dotazu Pojistná událost od v.e.n.d.y. - Re: Pojistná událost faktura od autosalonu 511,343/321 ...
-
Lenka12 (neregistrovaný)
Re: Pojistná událost
To znamen, že PF zaúčtuji: 511/321-49.218,-Kč a 343/321-9.843,66 Kč.
Dopisem od pojišťovny myslíte krací dopis, který přišel autosalonu? Ten mám zaúčtovat interně 379/648 49 218,-, ne do faktur,že?
Pak udělám zápočet 321/379 49 218,-.
Omlouvám se, ale příliš tomu nerozumím.
Děkuji za trpělivost -
Lenka12 (neregistrovaný)
Re: Pojistná událost
Už jsem u zápočtů a nejsem si nyní jista. PF jsem v zápočtech zaúčtovala na 321/378 a dopis od pojišťovny jsem si dala do přijatých dobropisů 378/648 a v zápočtech započetla na účty 378/321. Je to správně? Nebo dopis mám nechat jen v dobropisech a nemám jej započítávat.
Děkuji -
I. (neregistrovaný)
Re: Pojistná událost
Váš program opravdu neznám, ale píšete, že PF jste v zápočtech naúčtovala 321/378 a dopis pak opět v zápočtech 378/321. To přece máte nějaký zápis navíc, ne? Namalujte si šibeničku a názorně si tam dejte, co jste účtovala na účet 378. Tento účet musí pro proúčtování celé operace zůstat nulový.
Vezměte si to krok za krokem:
zaúčtování PF 511+343/321
platba DPH 321/221
zaúčtování dopisu od pojišťovny 378/648
a pak jediný zápočet 321/378
účet 321 na základě celé operace bude také nulový.
