Re: Jak spravit KS v rozvaze
Tak si znovu rozvahu zadefinujte. Musí Vám sedět na zůstatky na účtech. Třeba jste přidávala nějaký nový účet (analytiku) a tu nemáte zadefinovanou. Ta minulá účetní nemůže za Vaši rozvahu, ta za ni ručila v době, kdy ji zpracovávala.
Re: Jak spravit KS v rozvaze
Rozdíly byste měla dohledat, protože nevíte, jak vznikly. Může to mít vliv na HV minulých let, pravděpodobně neseděla ani banka.
Re: Jak spravit KS v rozvaze
Váš problém naprosto chápu, také přebíráme občas účto po tzv. účetních. Pokud opravdu nebude možné rozdíly dohledat, pak musíte především mít jistotu, že máte správně saldo, tj. přehled neuhrazených závazků a pohledávek. Rozdíly ve vztahu k účtům 311 a 321 pak s výslovným souhlasem nadřízených můžete jedině odúčtovat do nedaňových nákladů či daňových výnosů (dle toho, jak vám ty rozdíly vycházejí).
