Re: kniha pohledávek a záv-nesedí na úče
V tom případě je nesprávně vedené účetnictví. Vy si každý měsíc nekontrolujete, zda Vám salda sedí na účetnictví? To je jedna ze základních kontrol, kterou prostě účetní dělat musí. Hledat rozdíl budete muset a teprve pak řešit, jak s ním naložíte.
Re: kniha pohledávek a záv-nesedí na úče
Přesně tak, musíte kontroly provádět každý měsíc a vždy to musí sedět. Zkuste si při výběru parametrů pro sestavu vybrat, aby se tam promítly i zálohy, i přeplatky a součtovat za partnery. Možná se vám objeví zase jiná částka a bude se vám to lépe hledat.
Re: kniha pohledávek a záv-nesedí na úče
No pokud to nedohledáte,což si myslím, že by se opravdu mělo, tak bych ten rozdíl asi odepsala do nedaňových nákladů a výnosů. Ale snad vám ještě někdo poradí.
Re: kniha pohledávek a záv-nesedí na úče
Ano, krajní nouze: nedaňové náklady či daňové výnosy. Ale nevím, proč by se to nedalo dohledat, pokud máte účetnictví k dispozici i za minulé roky. Třeba zjistíte, že nebyly odúčtovány nějaké zálohy, nebo třeba bylo něco odúčtováno omylem a obchodní partner ve skutečnosti stále dluží apod.
Re: kniha pohledávek a záv-nesedí na úče
Taky se mi stalo, že jsem převzala účetnictví kde kniha závazků a pohledávek byla hotový paskvil, zřejmě již nějaký rok. Co jsem zvládla, tak jsem probrala účty a pokladnu do minulosti a udělala jsem si svoji evidenci dle var.s. protistran (strašná práce). Také jsem rozeslala upomínky na pohledávky a čekala, kdo se ozve, že má zaplaceno a jak a kdy zaplatil. Totéž jsem dělala s upomínkami, které chodili mě na závazky, které jsem měla v evidenci jako zaplacené. Tyto informace jsem pak pasovala na sebe a dohledávala v účetnictví. Samozřejmě nějaké rozdíly zůstaly a ty se pak musí odepsat do výnosů nebo nákladů ( v tomto případě nedaňově). Už je do dost dlouho, takže nevím přesně kam jsem odepisovala a co s DPH. Snad ještě někdo poradí.
