Re: narovnání účtů
Nelze jen tak odúčtovat, co se nám nelíbí. Chyby se snažte především dohledat a opravit. Sedí Vám počáteční stavy k 1.1.2010? Navíc, nemusíte se dostat na částku, která "má být v lednu". Např. zálohy mohou trvat podstatně delší dobu.
Re: narovnání účtů
a když je nenajdu, tak ty nesrovnalosti tam pořád zůstanou? Rok 2010 sedí, ale chyba se táhne z minulých let. Firma změnila účetní program a začala v něm účtovat v srpnu 2004. Počáteční zůstatky jsou nejisté, ba smyšlené. :o) Opravdu s tím nic nejde dělat? Třeba na účtu 324 se zůstatek táhne už 2 roky. Prostě se neproúčtovala záloha.
Re: narovnání účtů
Promiňte, ale to bych chtěla vidět, jak rok 2010 sedí, když je tam např. 2 roky neproúčtovaná záloha. A počáteční zůstatky jsou smyšlené. To nemůže sedět ani náhodou. Obraty MD, DAL u jednotlivých účtů nemohou sedět, když jsou počáteční zůstatky smyšlené a konec vám sedí. A závazky, které možná byly zaplaceny, ale které chcete jen tak zrušit. Bohužel převážnou část rozdílů musíte dohledat.
Re: narovnání účtů
Ano, do nákladů nedaňově. Závazky ale do výnosů a daňově. Především ale dohledávat a opravovat. Ono "Prostě se neproúčtovala záloha." tedy znamená, že se nevystavila vydaná faktura, nešlo tedy do výnosů a neodvedlo se DPH? Nebo to proběhlo a faktura visí jako neuhrazená v pohledávkách?
Re: narovnání účtů
Faktura byla vystavená, DPH bylo odvedeno, ale neproúčtovala se záloha. Byla vystavená zálohová faktura a potom faktura daňový doklad na částku zálohové faktury a dph. Přesvědčili jste mě, že se na to vykašlu a letošní rok budu hledat a hledat a hledat. mockrát děkuji za ochotu.
Re: narovnání účtů
Pokud to visí na účtě záloh (314,324) a proti tomu nezaplacená fa 321 nebo 311, tak to můžete spárovat vždycky, hospodářský výsledek to neovlivní.
