Vlákno názorů k dotazu Zauctovani zalohove faktury uhrazene kar od VerčaB - Re: Zauctovani zalohove faktury uhrazene já mám založenu pokladna...

Re: Zauctovani zalohove faktury uhrazene
já mám založenu pokladna karta - to z toho důvodu, že z platebních karet se hradí např. PHM, ze kterého se nárokuje DPH a účtujovala bych následovně
1) zálohová faktura - o té se neúčtuje
2) platba kartou - pokladna "karta" - první zápis 211 x 261 (v hodnotě jaká je platba; druhý zápis 314 x 211 (tím ji budete mít vynulovanou)
3) DD k záloze 314.ZAL (můžete mít i jinou AE), 343 x 314
4) výpis 261 x 221 (tím budete mít účet 261 vynulován

Re: Zauctovani zalohove faktury uhrazene
Proč přes pokladnu? Tam přece k převodu peněz nedošlo.
1/ banka 335(pohledávka za držitelem karty)/221
2/interní doklad 314/335

Re: Zauctovani zalohove faktury uhrazene
taky se dá, já psala jak bych to zaúčtovala já, jelikož mám i platby kartou PHM, ze kterých si nárokuji DPH - mám schváleno jak auditorem, tak i FÚ neměl námitek

Re: Zauctovani zalohove faktury uhrazene
335? to jsou pohledavky za zamestnanci, ne?
jestli to spravne chapu tak:
-dojde zalohova faktura, uhradim ji kartou: 325/261 (ako podklad pre platbu si odlozim zalohovu fakturu)
-dojde faktura DD: 314/325
-dojde vypis z banky: 261/314 + 314/5xx (zaklad), 314/343 (dph)