Re: saldo
Přebrala jsem od 1.1.2011 účetnictví s.r.o. Jsem začátečník. Dělala jsem si průběžnou kontrolu účtů 311 a 321 a pak jsem si vyjela saldo.
částka salda mi sedí s částkou, když dám součet nezaplacených faktur, ale stav účtu např. 311 je o 0,20 vyšší.
Koukala jsem např. do roku 2003 a vůbec nevím, jak to mám dohledat. Konečný stav salda má úplně jinou částku, než KZ na účtu, který se převáděl do dalšího roku. Ale je možné, že mám blbě nastaveny někde parametry. Musím ještě předeslat, že bývalou účetní nějaké haléřové nesrovnalosti nerozhazovaly.
Re: saldo
Pokud máte rozdíl 0,20 Kč, tak odúčtujte jako haléřové dorovnání. Pak spárujte a hlídejte si to měsíčně. Pak na konci roku jako když najdete.
Re: Pro V.
Účetnictví by mělo sedět na přehledy závazků a pohledávek - což znamená, že přednější je soupis závazků, soupis pohledávek. Dopředu by to ale chtělo přehledy projít, jestli se nestalo, že např.některá faktura byla zaplacena v celých korunách (a takto zaúčtována na 321) a přitom je závazek od dodavatele uvedený v halířích. Nemáte v přehledu faktur nějaký zůstatek v halířích?
Data vždy zazálohujte, než budete dělat zkušební účtování
Zaúčtujte interních dokladem - rozdíl v závazcích 0,20 548/321 - rozdíl v pohledávkách 0,20 311/648
Saldo můžete opravit v počátečních stavech salda (pracuji v Pohodě, ale předpokládám, že jsou účetní SW podobné)
