Re: Zálohy Money,kde je chyba?Děkuji
>Dobrý den, zdravím někoho kdo dělá v Money. >Mám takový problém se zálohou za elektřinu. >1) Přijde mi záloha za el. zapíši ji do faktur, jako >zálohovou, neúčtuji. >2) Přes pokladnu uhradím zálohu 314/211 a 343/211 >3) Přijatý doklad za platbu od Eonu zapíšu do >přijatých faktur jako 314/314 a DPH 343/314 >4) Poté mi dojde vyúčtování, zapíšu do přijatých >faktur, přes tlačítko Přidat dám 1. položku spotřeba >elektřiny v částce bez DPH, která byla zaplacená na zálohách >502/321. A 2.položka bude doplatek spotřebované >elektřiny s DPH 502/321 a 343/321. A 3. položka bude odpočet >zálohy 321/314 (záloha převzaná z přijatých faktur, >která byla zapsaná v bodě 1). Vyjde mi co mám doplatit a >přes poklady doplatím zbytek 321/211. >Myslím, že do tohoto kroku to mám dobře, jen když se >vrátím do přijatých faktrur tak mi svítí přijatá >faktura (přijatý doklad za platbu, bod 3)) ža zbývá >uhradit. >Poradíte mi někdo v čem mám asi chybu? Jen mi prosím >neříkejte úplně jiné účtování, záloh mám více a >konzultovala jsem to dříve s jednou paní účetní a ta mi toto >účtování poradila, bohužel ale neměla Money. >Děkuji za odpovědi No já Vám s tímto programem nepomůžu, ale dle popisu (možná se pletu) uplatňujete nebo jen účtujete DPH duplicitně. "2) Přes pokladnu uhradím zálohu 314/211 a 343/211 3) Přijatý doklad za platbu od Eonu zapíšu do >přijatých faktur jako 314/314 a DPH 343/314" Při platbě se účtuje jen 314
Re: Zálohy Money,kde je chyba?Děkuji
V Money nejdou párovat doklady obsahující "položky". Zál. fakt. nedávám vůbec do systému, jen operativní evidence. Platím bankou a po obdržení dokladu o příjmu od dod. vytisknu bank. doklad s popisem úhrada zálohy - daňový dokl. a účtuji : 314/221, 343/221 K tomuto tisku si přiložím doklad od dod. i původní fakturu a založím do "banka výden daňově". Doplnil jsem si v bance sloupce o "členění DPH" a tím mám absolutní přehled , která doklad je daňový. Vyúčt. fakt. klasicky zavedu položkově, tj 1) Nová položka 500.../321,343/321 a 2)Odpočet zálohy 314/321, 343/321 - samo se zaúčtuje mínusem a na okně zústane jen doplatek. Osvědčilo se mi to jako jednoduché. Při kontrole FU k tomu neměli námitek. Co na to ostatní??
