Re: Číslo řádku v rozvaze
Ano. a ne můžete, ale musíte :-)) Já bych vám pro příště navrhla ještě jedno řešení. Na konci roku nechat nevyplacené mzdy za prosinec na účtě D 331 a až v lednu následujícího roku přeúčtovat závazky k platbě 331/379. (Některé uct sw to zvládají hradit i z 331, ale to asi není váš případ).
Re: Číslo řádku v rozvaze
Je, dekuji moc za rady... jeste bych prosila o kontrolu zauctovani. Nejsem si jista, zda to tak může zůstat. v 2011 jsme dostali dod. fa - bonusová záloha na 10 tis. kc. mám účtované - 10 000 Kc 314-321 pak az v lednu 2012 jsme dostali konecný dobropis na 30 tis. kč. mám zúčtované - 3O OOO 383-321 /byly to bonusy za rok 2011/ a 10 000 314-321 a pak jsem udelala IN v r. 2011 a zúčtovala 30 000 Kč -518-383
Re: Číslo řádku v rozvaze
Neuhrazenou zálohu na -10.tis.Kč budete mít v r. 2011 jen v evidenci zál.fa. Zálohové faktury se vám do uct dostanou až úhradou. Jestli z nějakého důvodu musíte v průběhu roku účtovat 314/321, tak to není vůbec správně, ale budiž. Ale na konci roku tímto účtováním zkreslujete nesprávně Rozvahu, protože "uměle", ve vašem případě neuhrazenou zálohou na dobropis snižujete A a P. Nemá tam být nic a vy to máte v Aktivech -v pohledávkách a v Pasivech -v závazcích. Ve 12/2012 ID -30tis.Kč 518/383 a v 1/2012 DBP -30tis.Kč 383/321 to je OK a došlá úhrada 30 tis.Kč 221/321. Pěkný den.
Re: Číslo řádku v rozvaze
Jejda, moc se omlouvam, zapomněla jsem napsat důležitou věc, ze nám frima zároven vystavila i dan. doklad na nejake služby a poslala zápočet na jejich dodav. fa a jejich zálohový dobropis. Ja si u nas provedla zápočet a tak jsem to dala na tu 314.... Ano, jinak o zalohach neuctujeme... Může to tak být, pokud je uhrazená zápočtem ? moc moc dekuji
