Re: rozdíl v rozvaze
Chyb tam může být více. Zkuste se podívat o kolik vám to přesně nesedí a tento rozdíl hledat na účtech u nových analytik, které jste přidávali během posledního roku. Dost často se stává, že někdo zadá u účtu novou analytiku a už ji nepřiřadí k řádku v Rozvaze. Nebo ještě účet 431 máte převeden (sw by to měli dělat při otevírání nového roku automaticky), pokud ne, tak je zaúčtován? Také si zkontrolujte, jestli máte správně načténé počáteční zůstatky.
Re: rozdíl v rozvaze
Děkuji, já už jsem asi trochu vedle. Zjistila jsem, že jsem si neuzavřela předchozí rok. Rozdíl odpovídá loňského hospodářskému výsledku. Je to možné ?
Poradí mi, prosím, jak zaúčtuji HV a zaplacenou daň z loňska ?
Re: rozdíl v rozvaze
Ano, psala jsem vám, abyste si zkontrolovala účet 431 HV :-) Takže fajn, chyba se našla. Předpis daně za r. 2011 účtujete v r. 2011 591/341 a úhradu až v r. 2012 341/221. Pokud vám to sw nezaúčtuje při otevírání účetních knih automaticky, tak účtujete vyúčtování zisku v r.2012 701/431. V r. 2011 účtujete při uzavření uct převod zisku 710/702. ( musíte mít samozřejmě zaúčtovaný na konci roku účet 702 a 710, ale to dnes dělají uct sw sami) Možná spíše než účtování je potřeba provést uzavření účetních knih za r. 2011 a otevření v r.2012. A vše vám naběhne samo a dobře :-)
Re: rozdíl v rozvaze
Já jsem se vyjádřila špatně. Myslím tím zaúčtovat hospodářský výsledek, to je totiž ten rozdíl, který mám teď v rozvaze. Je to hospodářský zisk. Poradíte prosím ještě ?
Re: rozdíl v rozvaze
PO uzavření uct knih za r. 2011 a otevření uct knih v r. 2012 by se vám HV-zisk na účtě 431 měl zaúčtovat sám na Dal 431. (při ručním otevírání se účtuje 701/431, ale to nebude váš případ)
Re: rozdíl v rozvaze
já ho tam mám. 701/431, na počátku roku. Ale pak co s ním v průběhu roku 2011 ? Teď se mi v rozvaze objevil jen jako výsledek z minulého běžného období, teď bych ho asi měla dát k výsledku z minulých let nebo ne ? Proč se mi tam objevuje rozdíl v A a P v rozvaze ? Jsem z toho jelen
Re: rozdíl v rozvaze
zaúčtovala jsem si hospodářský výsledek 431/428, protože jsme nerozdělovali. Teď mi to sedí. Jen bych potřebovala potvrdit, že to mohla být ta chyba a že takto se hv účtuje. Děkuji jana
Re: rozdíl v rozvaze
Aha :-) V roce 2011 musíte přeúčtovat zisk z r. 2010 dle rozhodnutí VH ( např.do RF 431/421, na nerozdělený zisk min. let 431/428, apod.) Při uzavírání r. 2011 na účtě 431 musíte mít 0Kč. Pak knihy otevřete v r. 2012 a tam se vám načte 701/431 zisk za r. 2011. A tak je to každý rok stále stejně :-)
