Vlákno názorů k dotazu Účtování zápočtu v PU od v.e.n.d.y. - Re: účtování zápočtu v PU Vydaná faktura (smlouva)311 (378)/6xx...
-
Re: účtování zápočtu v PU
Vydaná faktura (smlouva)
311 (378)/6xx celý základ daně
311 (378)/343 celé DPH
Celkem pohledávka 10 000,- (na 311 nebo 378)
Přijatá faktura
5xx/321 celý základ daně
343/321 celé DPH
Celkem závazek 400,- na 321
Zápočet pohledávek a závazků
321/311 (378) 400,-
Doplatek od odběratele na bankovní účet 221/311
Máte vyrovnány jak pohledávky, tak závazky. -
Iveta71 (neregistrovaný)
Re: účtování zápočtu v PU
Takže jsem to asi ještě nepochopila,tak ještě jednou
vystavená faktur celkem 14 155Kč (Var.symb 012712)
311/6xx 12 417
311/343 1738
přijatá faktura celkem 2 123Kč (var.symboll 8612)
5xx/321 1769,37
343/321 353,87
příjem peněz na banku
12 032Kč 221/311 (rozdíl mezi vystavenou a přijatou fakturou)
2 123Kč nevím jak zaúčtovat,aby obě faktury byly vyrovnané.Jaký použiji varibilní symbol?Omlouvám se ,ale asi jsem úplně už z toho blbá.Pořád mi to nesedí.Děkuji -
Trubačka71 (neregistrovaný)
Re: účtování zápočtu v PU
Dobrý právě tu řeším podobný případ (jde o účtování slevomatů).Snažila jsem se zaúčtovat dle předchozích návodů,ale pořád mi to nevychází,účtovala jsem:
dodavatelská faktura
2036Kč........518/321
407,30Kč.....343/321
přišly peníze dle konečného vyúčtování slevovamu bez faktury 7241,70Kč........221/378
interní doklad 6043,70Kč....378/602
1207Kč......378/343
celková dodav.fa 2443,30...321/395 (tím jsem spárovala fakturu),ale jakým zápisem se mi spáruje 395??
děkuji
