Re: Zůstatek na 395
Podle mého si měla jako počáteční stavy zadat údaje k 30.6. Proč zadávat stavy k 1.1, když bylo potom dále účtováno? A nedávala bych to přes 395.
Re: Zůstatek na 395
395 jsem si opravila. Co teď s tím, když jsem si stavy k 30.6.převedla takto: 341/602 např. 2mil, 501/341 např. 1mil.... a vyšel zisk 1mil., který se mi zobrazuje v pořádku ve výkazu zisků a ztrát, ale v rozvaze se mi objevuje jako ztráta 2 mil. Kč - tedy záporné jmění... PROČ??? Kam přeúčtovat tu 341, která to dělá?
Re: Zůstatek na 395
341 to je asi překlep? 341 je daň z příjmů ne HV= účet 431. 431 máte už v PS k 1.1. (psala jste, že PS k 1.1 + obraty k 30.6. byly přes účet 395 převedeny) Zisk ve výši 1 mil. Kč by měl být k 1.1. na D 431 a pak po schválení VH odúčtován na příslušné účty dle rozhodnutí VH. Vy ho tam máte zaúčtovaný 2x, proto vám vychází dvojnásobek, než má být ( s PS k 1.1. a k 30.6. ) KZ k 30.6.: 395/Pasivní účty a Ativní účty/395. Podívejte se na to, když tak ještě napište, ale pokud vám neodpoví někdo jiný, tak já se dostanu k odpovědi na BC až později.
