Hlavní navigace

Zůstatek na 395

  • (neregistrovaný) 77.92.197.---

    23. 1. 2014 8:49

    Prosím o pomoc. V polovině roku jsme změnili účetní. Každá účtovala v jiném programu. Ta nová si od té bývalé účetní navedla do programu počáteční stavy k 1.1.2013 a potom přes 395 stavy k 30.6., protože dvoje počáteční stavy mít nejde. Na účet 395 se tak účtovaly i zůstatky 211, 221, 311, 321 k 30.6. apod. Stejně tak 6xx a 5xx k 30.6. Na 395 ale nakonec zůstal rozdíl 350tis. při vazbách na 211,221,311,321 a potom zisk, který odpovídá HV. Co s tím? Aktuálně je tam tedy zůstatek 350tis. + HV. Když si vyjedu celkovou hlavní knihu, tak mi tam sedí všechny zůstatky, takže můžu provést inventarizaci, bohužel nevím co účtem 395.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 1. 2014 9:58

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Zůstatek na 395
      Asi tím máte na mysli, že nová účetní v jiném programu navedla PS k 1.1. a pak jen obraty MD a Dal k 30.6., ne 2x PS (jednou k 1.1. a podruhé k 30.6.), protože KZ k 31.12 vám souhlasí. Podívejte se na účet 431 HV ve schvalovacím řízení, ten by k 30.6. měl být jednak nulový ( VH měla do 30.6. schválit a rozhodnout jak bude rozdělen), a pokud nulový nebyl, tak neměl už být znovu převáděn přes účet 395, protože byl převeden už v PS k 1.1.

    • 23. 1. 2014 10:01

      Martina Št. (neregistrovaný) 94.230.147.---

      Re: Zůstatek na 395
      Podle mého si měla jako počáteční stavy zadat údaje k 30.6. Proč zadávat stavy k 1.1, když bylo potom dále účtováno? A nedávala bych to přes 395.

    • 23. 1. 2014 10:07

      cara (neregistrovaný) 77.92.197.---

      Re: Zůstatek na 395
      Když zadám k 30.6., tak mi nesedí výstupy na rozvahy apod.

    • 23. 1. 2014 10:51

      cara (neregistrovaný) 77.92.197.---

      Re: Zůstatek na 395
      395 jsem si opravila. Co teď s tím, když jsem si stavy k 30.6.převedla takto: 341/602 např. 2mil, 501/341 např. 1mil.... a vyšel zisk 1mil., který se mi zobrazuje v pořádku ve výkazu zisků a ztrát, ale v rozvaze se mi objevuje jako ztráta 2 mil. Kč - tedy záporné jmění... PROČ??? Kam přeúčtovat tu 341, která to dělá?

    • 23. 1. 2014 11:29

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Zůstatek na 395
      341 to je asi překlep? 341 je daň z příjmů ne HV= účet 431.
      431 máte už v PS k 1.1. (psala jste, že PS k 1.1 + obraty k 30.6. byly přes účet 395 převedeny) Zisk ve výši 1 mil. Kč by měl být k 1.1. na D 431 a pak po schválení VH odúčtován na příslušné účty dle rozhodnutí VH. Vy ho tam máte zaúčtovaný 2x, proto vám vychází dvojnásobek, než má být ( s PS k 1.1. a k 30.6. )
      KZ k 30.6.:
      395/Pasivní účty a
      Ativní účty/395.
      Podívejte se na to, když tak ještě napište, ale pokud vám neodpoví někdo jiný, tak já se dostanu k odpovědi na BC až později.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).