Vlákno názorů k dotazu Zaúčtování faktury se zálohou od Kamila II - Re: zaúčtování faktury se zálohou Máte to dobře, spíš...

Re: zaúčtování faktury se zálohou
Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co bere do ZD.
Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.

Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
311/343 89821,80
324/311 165289
343/311 34710,69

Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho
>>zamotala.
>>V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000.
>>Tu jsem zaúčtovala 311/324.
>>Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno
>>také v dubnu 324100/324219 165289
>>324100/343219 34710,69
>>
>>Ted v květnu konečná faktura, celková částka je
>>427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak zaúčtuji
>>tuto
>>konečnou fakturu?
>>Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
>> 311/343 55111,1
>> 311/324 -165289
>>tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní
>>sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady
>>
>
>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>bere do ZD.
>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>
>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
> 311/343 89821,80
> 324/311 165289
> 343/311 34710,69
>
Děkuji moc,opravila jsem to a pořád mi to vyhazuje rozdíl.Mohu to tak nechat a mám přiložit nějaké vysvětlení pro FÚ?
>
>

Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>>Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho
>>>zamotala.
>>>V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000.
>>>Tu jsem zaúčtovala 311/324.
>>>Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno
>>>také v dubnu 324100/324219 165289
>>>324100/343219 34710,69
>>>
>>>Ted v květnu konečná faktura, celková částka je
>>>427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak
>>>zaúčtuji
>>>tuto
>>>konečnou fakturu?
>>>Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
>>> 311/343 55111,1
>>> 311/324 -165289
>>>tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní
>>>sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady
>>>
>>
>>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>>bere do ZD.
>>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>>
>>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
>> 311/343 89821,80
>> 324/311 165289
>> 343/311 34710,69
>>
>Děkuji moc,opravila jsem to a pořád mi to vyhazuje
>rozdíl.Mohu to tak nechat a mám přiložit nějaké
>vysvětlení pro FÚ?

Spíš bych zavolala na podporu softwaru. To bude nějaká blbost v nastavení. Je lepší to vychytat hned než se s tím pokaždé mořit.
>>
>>

Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>>>Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho
>>>>zamotala.
>>>>V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000.
>>>>Tu jsem zaúčtovala 311/324.
>>>>Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno
>>>>také v dubnu 324100/324219 165289
>>>>324100/343219 34710,69
>>>>
>>>>Ted v květnu konečná faktura, celková částka je
>>>>427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak
>>>>zaúčtuji
>>>>tuto
>>>>konečnou fakturu?
>>>>Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
>>>> 311/343 55111,1
>>>> 311/324 -165289
>>>>tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní
>>>>sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady
>>>>
>>>
>>>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>>>bere do ZD.
>>>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>>>
>>>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
>>> 311/343 89821,80
>>> 324/311 165289
>>> 343/311 34710,69
>>>
>>Děkuji moc,opravila jsem to a pořád mi to vyhazuje
>>rozdíl.Mohu to tak nechat a mám přiložit nějaké
>>vysvětlení pro FÚ?
>
>Spíš bych zavolala na podporu softwaru. To bude nějaká
>blbost v nastavení. Je lepší to vychytat hned než se s
>tím pokaždé mořit.

To určitě udělám.Jen dnes to nevyřeším,tak jestli mohu tahle poslat přiznání k DPH,i když je tam ten rozdíl
>>>
>>>

Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>>>>Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho
>>>>>zamotala.
>>>>>V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000.
>>>>>Tu jsem zaúčtovala 311/324.
>>>>>Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno
>>>>>také v dubnu 324100/324219 165289
>>>>>324100/343219 34710,69
>>>>>
>>>>>Ted v květnu konečná faktura, celková částka je
>>>>>427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak
>>>>>zaúčtuji
>>>>>tuto
>>>>>konečnou fakturu?
>>>>>Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
>>>>> 311/343 55111,1
>>>>> 311/324 -165289
>>>>>tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní
>>>>>sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady
>>>>>
>>>>
>>>>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>>>>bere do ZD.
>>>>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>>>>
>>>>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
>>>> 311/343 89821,80
>>>> 324/311 165289
>>>> 343/311 34710,69
>>>>
>>>Děkuji moc,opravila jsem to a pořád mi to vyhazuje
>>>rozdíl.Mohu to tak nechat a mám přiložit nějaké
>>>vysvětlení pro FÚ?
>>
>>Spíš bych zavolala na podporu softwaru. To bude
>>nějaká
>>blbost v nastavení. Je lepší to vychytat hned než se
>>s
>>tím pokaždé mořit.
>
>To určitě udělám.Jen dnes to nevyřeším,tak jestli mohu
>tahle poslat přiznání k DPH,i když je tam ten rozdíl

Pokud víte, že to máte špatně v tom přiznání, že se vám třeba do ZD načítá celá částka neponížená o zálohu, tak bych to opravila ručně a třeba podala datovkou a vyplnila bych to přes ta elektronická podání daňové správy, ale správně.
Ale třeba je i jiná možnost.

>>>>
>>>>

Re: zaúčtování faktury se zálohou
Nevím,jaký máte software, ale ještě mě napadla taková berlička ,pokud účtujete třeba v řádcích a tam vybíráte jestli to jde do DPH, tak to ještě proúčtovat 311/602 262433,80
311/343 55111,10
311/602 165289 - bez vlivu na DPH
324/311 165289 - bez vlilvu na DPH