Zaúčtování faktury se zálohou
-
-
janaf (neregistrovaný)
Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho
>>zamotala.
>>V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000.
>>Tu jsem zaúčtovala 311/324.
>>Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno
>>také v dubnu 324100/324219 165289
>>324100/343219 34710,69
>>
>>Ted v květnu konečná faktura, celková částka je
>>427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak zaúčtuji
>>tuto
>>konečnou fakturu?
>>Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
>> 311/343 55111,1
>> 311/324 -165289
>>tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní
>>sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady
>>
>
>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>bere do ZD.
>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>
>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
> 311/343 89821,80
> 324/311 165289
> 343/311 34710,69
>
Děkuji moc,opravila jsem to a pořád mi to vyhazuje rozdíl.Mohu to tak nechat a mám přiložit nějaké vysvětlení pro FÚ?
>
> -
Kamila II (neregistrovaný)
Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>>Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho
>>>zamotala.
>>>V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000.
>>>Tu jsem zaúčtovala 311/324.
>>>Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno
>>>také v dubnu 324100/324219 165289
>>>324100/343219 34710,69
>>>
>>>Ted v květnu konečná faktura, celková částka je
>>>427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak
>>>zaúčtuji
>>>tuto
>>>konečnou fakturu?
>>>Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
>>> 311/343 55111,1
>>> 311/324 -165289
>>>tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní
>>>sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady
>>>
>>
>>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>>bere do ZD.
>>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>>
>>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
>> 311/343 89821,80
>> 324/311 165289
>> 343/311 34710,69
>>
>Děkuji moc,opravila jsem to a pořád mi to vyhazuje
>rozdíl.Mohu to tak nechat a mám přiložit nějaké
>vysvětlení pro FÚ?
Spíš bych zavolala na podporu softwaru. To bude nějaká blbost v nastavení. Je lepší to vychytat hned než se s tím pokaždé mořit.
>>
>> -
janaf (neregistrovaný)
Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>>>Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho
>>>>zamotala.
>>>>V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000.
>>>>Tu jsem zaúčtovala 311/324.
>>>>Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno
>>>>také v dubnu 324100/324219 165289
>>>>324100/343219 34710,69
>>>>
>>>>Ted v květnu konečná faktura, celková částka je
>>>>427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak
>>>>zaúčtuji
>>>>tuto
>>>>konečnou fakturu?
>>>>Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
>>>> 311/343 55111,1
>>>> 311/324 -165289
>>>>tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní
>>>>sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady
>>>>
>>>
>>>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>>>bere do ZD.
>>>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>>>
>>>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
>>> 311/343 89821,80
>>> 324/311 165289
>>> 343/311 34710,69
>>>
>>Děkuji moc,opravila jsem to a pořád mi to vyhazuje
>>rozdíl.Mohu to tak nechat a mám přiložit nějaké
>>vysvětlení pro FÚ?
>
>Spíš bych zavolala na podporu softwaru. To bude nějaká
>blbost v nastavení. Je lepší to vychytat hned než se s
>tím pokaždé mořit.
To určitě udělám.Jen dnes to nevyřeším,tak jestli mohu tahle poslat přiznání k DPH,i když je tam ten rozdíl
>>>
>>> -
Kamila II (neregistrovaný)
Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>>>>Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho
>>>>>zamotala.
>>>>>V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000.
>>>>>Tu jsem zaúčtovala 311/324.
>>>>>Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno
>>>>>také v dubnu 324100/324219 165289
>>>>>324100/343219 34710,69
>>>>>
>>>>>Ted v květnu konečná faktura, celková částka je
>>>>>427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak
>>>>>zaúčtuji
>>>>>tuto
>>>>>konečnou fakturu?
>>>>>Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
>>>>> 311/343 55111,1
>>>>> 311/324 -165289
>>>>>tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní
>>>>>sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady
>>>>>
>>>>
>>>>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>>>>bere do ZD.
>>>>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>>>>
>>>>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
>>>> 311/343 89821,80
>>>> 324/311 165289
>>>> 343/311 34710,69
>>>>
>>>Děkuji moc,opravila jsem to a pořád mi to vyhazuje
>>>rozdíl.Mohu to tak nechat a mám přiložit nějaké
>>>vysvětlení pro FÚ?
>>
>>Spíš bych zavolala na podporu softwaru. To bude
>>nějaká
>>blbost v nastavení. Je lepší to vychytat hned než se
>>s
>>tím pokaždé mořit.
>
>To určitě udělám.Jen dnes to nevyřeším,tak jestli mohu
>tahle poslat přiznání k DPH,i když je tam ten rozdíl
Pokud víte, že to máte špatně v tom přiznání, že se vám třeba do ZD načítá celá částka neponížená o zálohu, tak bych to opravila ručně a třeba podala datovkou a vyplnila bych to přes ta elektronická podání daňové správy, ale správně.
Ale třeba je i jiná možnost.
>>>>
>>>> -
janaf (neregistrovaný)
Re: zaúčtování faktury se zálohou
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>Máte to dobře, spíš to bude nastavením softwaru, co
>>>>>>bere do ZD.
>>>>>>Myslím, že vám tam nebere tu odečtenou zálohu.
>>>>>>
>>>>>>Proto já to účtuji takto 311/602 427722,80
>>>>>> 311/343 89821,80
>>>>>> 324/311 165289
>>>>>> 343/311 34710,69
>>>>>>
>>>>Spíš bych zavolala na podporu softwaru. To bude
>>>>nějaká
>>>>blbost v nastavení. Je lepší to vychytat hned než se
>>>>s
>>>>tím pokaždé mořit.
>>>
>>>To určitě udělám.Jen dnes to nevyřeším,tak jestli
>>>mohu
>>>tahle poslat přiznání k DPH,i když je tam ten rozdíl
>>
>>Pokud víte, že to máte špatně v tom přiznání, že se
>>vám třeba do ZD načítá celá částka neponížená o
>>zálohu,
>>tak bych to opravila ručně a třeba podala datovkou a
>>vyplnila bych to přes ta elektronická podání daňové
>>správy, ale správně.
>>Ale třeba je i jiná možnost.
>>
>EPO se to jmenuje, nemohla jsem si vzpomenout, moc to
>nepoužívám.
Děkuji moc,podám ho elektronicky,at se snažím jak se snažím,tak mi to pořád vyhazuje chybu.Máme starý program Kalkul,budu to muset vyřešit s programátorem.Ale moc moc děkuji -
Kamila II (neregistrovaný)
Re: zaúčtování faktury se zálohou
Nevím,jaký máte software, ale ještě mě napadla taková berlička ,pokud účtujete třeba v řádcích a tam vybíráte jestli to jde do DPH, tak to ještě proúčtovat 311/602 262433,80
311/343 55111,10
311/602 165289 - bez vlivu na DPH
324/311 165289 - bez vlilvu na DPH -
radoslavcz (neregistrovaný)
Re: zaúčtování faktury se zálohou
O zálohových fakturách se neúčtuje.
Účtuje se až o samotných platbách
(tedy nikoliv 311/324 u ZF, ale až u platby 221/324)
__přijatá úhrada ZF:__
221/324 : 200.000 (úhrada ZF)
__danový doklad k přijaté záloze:__
(datum DUZP nebo přijetí platby, podle toho, co nastalo dřív)
324/324 : 165.289 (základ DPH zálohy - zůstává na zálohách)
324/343 : 34.711 (DPH z uhrazené zálohy)
__faktura__
311/60x : 427.722,80 (základ DPH)
311/343 : 89.822,20 (DPH 21)
311/324 : -165.289,00 (odečet základu DPH zálohy)
311/343 : - 34.711,00 (odečet DPH zálohy)
____________________________________
- Penzijní připojištění pro jednatele Poslední názor: 27.3.
- Registrace k zálohové dani Poslední názor: 27.3.
- Přiznání k dani z příjmů práv. osob - tabulka A Poslední názor: 27.3.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech - lhůta Poslední názor: 27.3.
- Dohoda o provedení práce student Poslední názor: 27.3.
- Neplacené volno / nemoc Poslední názor: 27.3.
- Výchovný ústav a daňové zváhodnění Poslední názor: 27.3.
- Průměrný výdělek a prostoje Poslední názor: 27.3.
- Odstupné - zkrácený úvazek Poslední názor: 27.3.
- Ukončení prac.neschopnosti - lhůta pro odeslání "Hlášení" na OSSZ Poslední názor: 27.3.
- Tvorba finančních výkazů Poslední názor: 27.3.
- Úroky z půjčky Poslední názor: 27.3.
- Důchodce - DPP a daň. přiznání Poslední názor: 26.3.
- Opravné podání - ošetřovné Poslední názor: 26.3.
Mohlo by vás zajímat
-
Noví versus věrní zákazníci e-shopů: Kdo opravdu utrácí víc?
-
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele z pohledu mzdového účetnictví
-
Mám chybu v daňovém přiznání. Co s tím?
-
Zaměstnance bude nutné nahlásit úřadům ještě před nástupem do práce, plánuje Jurečka
-
Umělá inteligence v SEO: Cesta ke kvalitnějšímu obsahu, nebo slepá ulička?
-
Kasička prasátko? Vybíráme oblečky pro Alenu Schillerovou k návratu EET
ČLÁNKY DO MAILU
25. 6. 2014 13:36
Dobrý den,mohu poprositi o radu,nějak jsem se do toho zamotala.
V dubnu jsme vystavili zál.fakturu na částku 200000. Tu jsem zaúčtovala 311/324.
Byla uhrazena,udělala jsem zdanění zálohy,zaúčtováno také v dubnu 324100/324219 165289
324100/343219 34710,69
Ted v květnu konečná faktura, celková částka je 427722,8 bez DPH.Můžete mi prosím poradit jak zaúčtuji tuto konečnou fakturu?
Když jsem zaúčtovala 311/602 427722,8
311/343 55111,1
311/324 -165289
tak mi to při kontrole DPH vykazuje rozdíl v základní sazbě.Je to tak správně?Děkuji moc za rady