Re: Přeplatek na faktuře přijaté
Asi máte na mysli DD k přijaté platbě, ale když už vám poslali vyúčtovací FP, tak vám doklad nechybí - nebylo vše v jednom měsíci? Píšete vrácený přeplatek ze zálohy, tzn., že na FP bylo k úhradě 0 Kč? Pak budete nyní o přeplatku ze zálohy účtovat 221/314 38.061,80 Kč.
Re: Přeplatek na faktuře přijaté
A teď se dívám, že v nadpisu máte přeplatek z FP, ten by se účtoval: FP 502,343/321 19.437 odpočet zálohy 321/314 57.498,80 a vrácení přeplatku 221/321 38.061,80. Vyberte si účtování dle toho, jest-li máte přeplatek ze zálohy nebo z faktury přijaté.
Re: Přeplatek na faktuře přijaté
Omlouvám se jednalo se o přeplatek ze zálohy. A zaúčtoval jsem si ho jak píšete 221/314, jenže v zálohových faktur mi to stále vyhazuje, že zbývá k úhradě 38.061,80 Kč, tak nevím, kde dělám chybu
Re: Přeplatek na faktuře přijaté
Musíte nejen zaúčtovat 221/314, ale i spárovat vrácený přeplatek s danou zálohou, tak aby záloha "vypadla" ze salda. Většinou se páruje přes VS - ale neznám váš účetní program.
