Přeplatek na faktuře přijaté

• nitram (neregistrovaný)

  6. 8. 2014 10:48

  Dobrý den,
  prosím Vás, přišla nám záloha na propan pro teplo. Její úhradu 57.498,80 Kč jsem zaúčtoval na 314/221.
  Pak nám přišla faktura na celkovou částku 19.437,--Kč.
  Tu jsem si zaúčtoval
  ZD 16.063,97 502/321
  DPH 3.373,44 343/321
  a zrovna jsem si odúčtoval i částku 19.437,-- Kč ze záloh 321/314.
  Teď nám vrátili na účet přeplatek ze zálohy 38.061,80, no a co s ním, kam zaúčtovat? nechybí mi náhodou jeden doklad?
  
  děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 8. 2014 10:59

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Přeplatek na faktuře přijaté
    Asi máte na mysli DD k přijaté platbě, ale když už vám poslali vyúčtovací FP, tak vám doklad nechybí - nebylo vše v jednom měsíci?
    Píšete vrácený přeplatek ze zálohy, tzn., že na FP bylo k úhradě 0 Kč? Pak budete nyní o přeplatku ze zálohy účtovat 221/314 38.061,80 Kč.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2014 11:06

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Přeplatek na faktuře přijaté
    A teď se dívám, že v nadpisu máte přeplatek z FP, ten by se účtoval:
    FP 502,343/321 19.437
    odpočet zálohy 321/314 57.498,80 a vrácení přeplatku 221/321 38.061,80.
    Vyberte si účtování dle toho, jest-li máte přeplatek ze zálohy nebo z faktury přijaté.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2014 11:27

    nitram (neregistrovaný)

    Re: Přeplatek na faktuře přijaté
    Omlouvám se jednalo se o přeplatek ze zálohy. A zaúčtoval jsem si ho jak píšete 221/314, jenže v zálohových faktur mi to stále vyhazuje, že zbývá k úhradě 38.061,80 Kč, tak nevím, kde dělám chybu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 8. 2014 11:32

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Přeplatek na faktuře přijaté
    Musíte nejen zaúčtovat 221/314, ale i spárovat vrácený přeplatek s danou zálohou, tak aby záloha "vypadla" ze salda. Většinou se páruje přes VS - ale neznám váš účetní program.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2014 14:35

    nitram (neregistrovaný)

    Re: Přeplatek na faktuře přijaté
    Však jsem i spároval, a nevím, kde je chyba, ještě se na to jednou podívám, zatím děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno