Vlákno názorů k dotazu Platby kartou v prodejně - rozdíly od mirka..p - Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly Máte inventarizaci...
-
Maxx (neregistrovaný)
Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
Účetní je nekontaktní (starší paní, předávala to kvůli nemoci).
Nechci to odepsat, chci vytvořit pohledávku a tím vyrovnat 261.
(když vytvořím pohledávku ve výši zůstatku k 1.1.2015, tak mi 261 jde do nuly, takže chyba je někde loni nebo dřív)
OT - může se stát, že platba kartou nepřijde na účet? -
Maxx (neregistrovaný)
Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
To chápu, ale aspoň budu mít hned kontrolu nad 261 a nebudou mi nabíhat (snad) další částky. (nebo je snadněji dohledám)
Minulou účetní musíme někde dohnat, ještě u ní zůstala evidence majetku, tak se jí zkusím zeptat (pochybuju, že tohle odškrtávala a bude schopná mi něco poradit).
Moc děkuju za konzultaci :-) -
Maxx (neregistrovaný)
Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
alšího měsíce
>>>>>>>>>-
>>>>>>>>>na účtu 261 nikdy nedojde k nulovému stavu.
>>>>>>>>>(u jiné menší firmy to tak mám, např. 3. dne v měsíci
>>>>>>>>>je na průběžných položkách nula než začnou nabíhat
>>>>>>>>>platby dalšího měsíce)
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Mám tedy podezření, že na 261 je někde (asi v
>>>>>>>>>minulosti) chyba.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Jak ji vyrovnat?
>>>>>>>>>Navést ten zůstatek jako "jinou pohledávku", ať se mi
>>>>>>>>>261 vyrovná a zbavím se chyby?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Předem děkuji za pomoc
>>>>>>>>
>>>>>>>>Máte inventarizaci účtů od předchozí četní?
>>>>>>>Mám, ale ne účtu 261. Ten má zůstatek vždy (bohužel
>>>>>>>ho
>>>>>>>měl i na konci roku 2014.
>>>>>>Já bych kontaktovala účetní a chtěla inventarizaci.
>>>>>>Netroufla bych si jen tak něco odepsat.
>>>>>
>>>>>Účetní je nekontaktní (starší paní, předávala to
>>>>>kvůli
>>>>>nemoci).
>>>>>Nechci to odepsat, chci vytvořit pohledávku a tím
>>>>>vyrovnat 261.
>>>>>(když vytvořím pohledávku ve výši zůstatku k
>>>>>1.1.2015,
>>>>>tak mi 261 jde do nuly, takže chyba je někde loni
>>>>>nebo
>>>>>dřív)
>>>>>
>>>>>OT - může se stát, že platba kartou nepřijde na účet?
>>>>
>>>>>
>>>Minulou účetní musíme někde dohnat, ještě u ní
>>>zůstala
>>>evidence majetku, tak se jí zkusím zeptat (pochybuju,
>>>že tohle odškrtávala a bude schopná mi něco poradit).
>>>
>>>Moc děkuju za konzultaci :-)
>>
>>Není za co..a o jakou částku se vlastně jedná?
>
>31.12.2014 je zůstatek 261 - 37 tis
>1.1.2014 je zůstatek 261 - 30 tis
Zdaněné to je i daní z příjmů, i DPH. Moc nevím, jak to mohlo vzniknout. Jedině tak, že nepřišly peníze z karetní transakce. A to nevím, jestli je možné. -
akras (neregistrovaný)
Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
Nemůže být rozdíl způsobem časovým posunem - tržba v obchodě jeden den,ale přisání platby až v následujících dnech? Také účtuji obchod který přijímá platební karty, běžně mám k 31.12. pohledávky, které jsou připsány až v prvních dnech následujícího roku -
Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
Vzala jsem před léty na tři měsíce prodejnu s mobily a také jsem převzala zůstatek za nevyúčtované transakce platební kartou. Bývalá účetní nebyla schopná spárovat platbu, protože nikdy neodpovídala původní částce (banka si strhává své poplatky), a tak na jedné straně visely pohledávky a na druhé straně byly nespárované platby, neuvěřitelný nepořádek, který jsem nikdy nebyla schopná dát dohromady, naštěstí šla firma do konkurzu a v účtu se pak potácel správce se svou účetní:-) -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
Paní v.e.n.d.y. také mně to napadlo, jen můj "účetní" mozek nepřipustil, že by nějaká účetní mohla udělat takovou chybu.
Podobné chyby řeším tak, že když už opravdu není kde hledat, tak na základě mimořádné dokladové inventury k datu převzetí účetnictví doporučím klientovi přeúčtovat závazky/pohledávky výsledkově. S tím, že co se daní týká, tak je to vždy v neprospěch klienta.
