Platby kartou v prodejně - rozdíly

• Maxx (neregistrovaný)

  21. 7. 2015 16:08

  Prosím o radu.
  Převzala jsem účetnictví. Firma má více obchodů, v každém přijímají platby kartou.
  Předchozí účetní účtovala přes účet 261 - měsíčně dle výpisu z karet tržbu, odvedla DPH, zaúčtovala poplatek. Na konci měsíce však 261 má zůstatek - některé platby jsou připsány až další měsíc.
  
  A teď problém - i když zaúčtuju banku dalšího měsíce - na účtu 261 nikdy nedojde k nulovému stavu.
  (u jiné menší firmy to tak mám, např. 3. dne v měsíci je na průběžných položkách nula než začnou nabíhat platby dalšího měsíce)
  
  Mám tedy podezření, že na 261 je někde (asi v minulosti) chyba.
  
  Jak ji vyrovnat?
  Navést ten zůstatek jako "jinou pohledávku", ať se mi 261 vyrovná a zbavím se chyby?
  
  Předem děkuji za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 7. 2015 16:19

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Máte inventarizaci účtů od předchozí četní?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 16:24

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Mám, ale ne účtu 261. Ten má zůstatek vždy (bohužel ho měl i na konci roku 2014.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 16:26

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Já bych kontaktovala účetní a chtěla inventarizaci. Netroufla bych si jen tak něco odepsat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 7. 2015 16:32

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Účetní je nekontaktní (starší paní, předávala to kvůli nemoci).
    Nechci to odepsat, chci vytvořit pohledávku a tím vyrovnat 261.
    (když vytvořím pohledávku ve výši zůstatku k 1.1.2015, tak mi 261 jde do nuly, takže chyba je někde loni nebo dřív)
    
    OT - může se stát, že platba kartou nepřijde na účet?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 16:41

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    No, asi tam chyba bude, ale když vytvoříte pohledávku, problém se nevyřeší, jen se přesune na jiný účet.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 16:50

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    To chápu, ale aspoň budu mít hned kontrolu nad 261 a nebudou mi nabíhat (snad) další částky. (nebo je snadněji dohledám)
    
    Minulou účetní musíme někde dohnat, ještě u ní zůstala evidence majetku, tak se jí zkusím zeptat (pochybuju, že tohle odškrtávala a bude schopná mi něco poradit).
    
    Moc děkuju za konzultaci :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 16:51

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Není za co..a o jakou částku se vlastně jedná?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 16:58

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    31.12.2014 je zůstatek 261 - 37 tis
    1.1.2014 je zůstatek 261 - 30 tis

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 17:00

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    alšího měsíce
    >>>>>>>>>-
    >>>>>>>>>na účtu 261 nikdy nedojde k nulovému stavu.
    >>>>>>>>>(u jiné menší firmy to tak mám, např. 3. dne v měsíci
    >>>>>>>>>je na průběžných položkách nula než začnou nabíhat
    >>>>>>>>>platby dalšího měsíce)
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Mám tedy podezření, že na 261 je někde (asi v
    >>>>>>>>>minulosti) chyba.
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Jak ji vyrovnat?
    >>>>>>>>>Navést ten zůstatek jako "jinou pohledávku", ať se mi
    >>>>>>>>>261 vyrovná a zbavím se chyby?
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Předem děkuji za pomoc
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>Máte inventarizaci účtů od předchozí četní?
    >>>>>>>Mám, ale ne účtu 261. Ten má zůstatek vždy (bohužel
    >>>>>>>ho
    >>>>>>>měl i na konci roku 2014.
    >>>>>>Já bych kontaktovala účetní a chtěla inventarizaci.
    >>>>>>Netroufla bych si jen tak něco odepsat.
    >>>>>
    >>>>>Účetní je nekontaktní (starší paní, předávala to
    >>>>>kvůli
    >>>>>nemoci).
    >>>>>Nechci to odepsat, chci vytvořit pohledávku a tím
    >>>>>vyrovnat 261.
    >>>>>(když vytvořím pohledávku ve výši zůstatku k
    >>>>>1.1.2015,
    >>>>>tak mi 261 jde do nuly, takže chyba je někde loni
    >>>>>nebo
    >>>>>dřív)
    >>>>>
    >>>>>OT - může se stát, že platba kartou nepřijde na účet?
    >>>>
    >>>>>
    >>>Minulou účetní musíme někde dohnat, ještě u ní
    >>>zůstala
    >>>evidence majetku, tak se jí zkusím zeptat (pochybuju,
    >>>že tohle odškrtávala a bude schopná mi něco poradit).
    >>>
    >>>Moc děkuju za konzultaci :-)
    >>
    >>Není za co..a o jakou částku se vlastně jedná?
    >
    >31.12.2014 je zůstatek 261 - 37 tis
    >1.1.2014 je zůstatek 261 - 30 tis
    
    Zdaněné to je i daní z příjmů, i DPH. Moc nevím, jak to mohlo vzniknout. Jedině tak, že nepřišly peníze z karetní transakce. A to nevím, jestli je možné.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 17:06

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Možnost - chyba v zaúčtování storna, namísto tržba s minusem byla zaúčtována tržba.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 17:19

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Storno platby kartou? Jako neproběhlá transakce?
    Účtovala to jednou částkou podle poslední strany výpis z karet.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 18:18

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Aha. Účtovala jsem tržby na základě denních sjetin z pokladny. Ne až podle výpisu platebních karet.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 7. 2015 11:01

    akras (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Nemůže být rozdíl způsobem časovým posunem - tržba v obchodě jeden den,ale přisání platby až v následujících dnech? Také účtuji obchod který přijímá platební karty, běžně mám k 31.12. pohledávky, které jsou připsány až v prvních dnech následujícího roku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 7. 2015 11:05

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Viz původní příspěvek - pokud by to tak bylo, účet 261 by se mi vyrovnal někdy 3. v měsíci (u jiné firmy se mi takto opravdu vyrovná).
    Tady se mi vyrovnal, až když jsem zůstatek k 1.1.2015 přehodila z 261 na 378.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2015 10:34

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Vzala jsem před léty na tři měsíce prodejnu s mobily a také jsem převzala zůstatek za nevyúčtované transakce platební kartou. Bývalá účetní nebyla schopná spárovat platbu, protože nikdy neodpovídala původní částce (banka si strhává své poplatky), a tak na jedné straně visely pohledávky a na druhé straně byly nespárované platby, neuvěřitelný nepořádek, který jsem nikdy nebyla schopná dát dohromady, naštěstí šla firma do konkurzu a v účtu se pak potácel správce se svou účetní:-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2015 10:44

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Platby kartou v prodejně - rozdíly
    Paní v.e.n.d.y. také mně to napadlo, jen můj "účetní" mozek nepřipustil, že by nějaká účetní mohla udělat takovou chybu.
    Podobné chyby řeším tak, že když už opravdu není kde hledat, tak na základě mimořádné dokladové inventury k datu převzetí účetnictví doporučím klientovi přeúčtovat závazky/pohledávky výsledkově. S tím, že co se daní týká, tak je to vždy v neprospěch klienta.

    •   Zobrazit celé vlákno