Re: vyúčtování záloh za energie
Účtovat musíte dle nyní došlého vyúčtování. U opravy salda (chybně spárovaná záloha) záleží jaký používáte sw. A minulý rok bylo vyúčtování energie chybně zaúčtováno nebo jen spárováno?
Re: vyúčtování záloh za energie
Ano. Teď jsem právě účtovala podle nyní došlého vyúčtování. Následně jsem chtěla párovat platby, ale jedna částka mi chyběla, protože kolegyně ji chybně zahrnula do vyúčtování minulého roku a podle faktury z minulého roku ji i špatně zaúčtovala, proto jí párování vyšlo a mě letos chybí daná částka.
Re: vyúčtování záloh za energie
Ale to nemohla souhlasit dokladová inventarizace k 31.12.2014 u účtů 321, 314 a 343. Pokud se chybné loňské účtování týká jen odpočtu jedné zálohy navíc (ne nákladů), tak loňský rok opravíte nyní ID: -321/-314,-343 a tuto zálohu zaúčtujete z nynějšího došlého vyúčtování. Také byste měla tuto zálohu odspárovat z původně chybného dokladu a znovu ji napárovat k nynějšímu vyúčtování, aby bylo i v saldu vše OK.
