Hlavní navigace

Vyúčtování záloh za energie

  • (neregistrovaný) 85.93.127.---

    14. 12. 2015 12:31

    Dobrý den,
    mám dotaz ohledně vyúčtování záloh energie. Dorazilo mi vyúčtování energii za období listopad 2014-listopad 2015. Fakturu jsem zaúčtovala, ale při párování plateb - konkrétně částek DPH k zálohám jsem zjistila, že kolegyně minulý rok provedla vyúčtování chybně a částku DPH, která patřila již do současného vyúčtování spárovala a mě dnes tato částka chybí k spárování podle současného vyúčtování. Mohli byste mi poradit, jak a kam správně účtovat, abych mohla spárovat aktuální vyúčtování?

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 14. 12. 2015 13:50

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: vyúčtování záloh za energie
      Účtovat musíte dle nyní došlého vyúčtování.
      U opravy salda (chybně spárovaná záloha) záleží jaký používáte sw.
      A minulý rok bylo vyúčtování energie chybně zaúčtováno nebo jen spárováno?

    • 15. 12. 2015 9:17

      iwana28 (neregistrovaný) 85.93.127.---

      Re: vyúčtování záloh za energie
      Ano. Teď jsem právě účtovala podle nyní došlého vyúčtování. Následně jsem chtěla párovat platby, ale jedna částka mi chyběla, protože kolegyně ji chybně zahrnula do vyúčtování minulého roku a podle faktury z minulého roku ji i špatně zaúčtovala, proto jí párování vyšlo a mě letos chybí daná částka.

    • 15. 12. 2015 10:42

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: vyúčtování záloh za energie
      Ale to nemohla souhlasit dokladová inventarizace k 31.12.2014 u účtů 321, 314 a 343. Pokud se chybné loňské účtování týká jen odpočtu jedné zálohy navíc (ne nákladů), tak loňský rok opravíte nyní ID: -321/-314,-343 a tuto zálohu zaúčtujete z nynějšího došlého vyúčtování. Také byste měla tuto zálohu odspárovat z původně chybného dokladu a znovu ji napárovat k nynějšímu vyúčtování, aby bylo i v saldu vše OK.

    • 16. 12. 2015 7:34

      iwana28 (neregistrovaný) 85.93.127.---

      Re: vyúčtování záloh za energie
      Děkuji za radu. Moc jste mi pomohla

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).