Vyúčtování záloh za energie

• iwana28 (neregistrovaný)

  14. 12. 2015 12:31

  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně vyúčtování záloh energie. Dorazilo mi vyúčtování energii za období listopad 2014-listopad 2015. Fakturu jsem zaúčtovala, ale při párování plateb - konkrétně částek DPH k zálohám jsem zjistila, že kolegyně minulý rok provedla vyúčtování chybně a částku DPH, která patřila již do současného vyúčtování spárovala a mě dnes tato částka chybí k spárování podle současného vyúčtování. Mohli byste mi poradit, jak a kam správně účtovat, abych mohla spárovat aktuální vyúčtování?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 12. 2015 13:50

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování záloh za energie
    Účtovat musíte dle nyní došlého vyúčtování.
    U opravy salda (chybně spárovaná záloha) záleží jaký používáte sw.
    A minulý rok bylo vyúčtování energie chybně zaúčtováno nebo jen spárováno?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 12. 2015 9:17

    iwana28 (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování záloh za energie
    Ano. Teď jsem právě účtovala podle nyní došlého vyúčtování. Následně jsem chtěla párovat platby, ale jedna částka mi chyběla, protože kolegyně ji chybně zahrnula do vyúčtování minulého roku a podle faktury z minulého roku ji i špatně zaúčtovala, proto jí párování vyšlo a mě letos chybí daná částka.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 12. 2015 10:42

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování záloh za energie
    Ale to nemohla souhlasit dokladová inventarizace k 31.12.2014 u účtů 321, 314 a 343. Pokud se chybné loňské účtování týká jen odpočtu jedné zálohy navíc (ne nákladů), tak loňský rok opravíte nyní ID: -321/-314,-343 a tuto zálohu zaúčtujete z nynějšího došlého vyúčtování. Také byste měla tuto zálohu odspárovat z původně chybného dokladu a znovu ji napárovat k nynějšímu vyúčtování, aby bylo i v saldu vše OK.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 12. 2015 7:34

    iwana28 (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování záloh za energie
    Děkuji za radu. Moc jste mi pomohla

    •   Zobrazit celé vlákno