Re: 2 x ve výnosech?
A není to spíše tak, že FV nejsou jen v saldu spárované na úhradu PK 221/378 ? Protože, pokud by bylo zaúčtováno ve výnosech 2x, nemohl by být vyrovnaný účet 378. A ten jak píšete, vám souhlasí.
Re: 2 x ve výnosech?
No já si právě myslím, by mohl být vyrovnaný. Protože sjetina od recepčních se účtuje na 378/602,343; přijaté platby v bance 221/378 a faktury, které byly uhrazeny kartou na 311/602,343 - tudíž nejsou uhrazené. Na všechny tržby se právě faktury nevystavují, jen na některé.
Re: 2 x ve výnosech?
Ale o účtu 311, jste původně nepsala. Kdyby byl stejný rozdíl na MD 311 i na D 378, stačilo by zaúčtovat 378/311 a bylo by srovnáno. Ale nevím, jestli při účtování 378/602,343 je vždy poníženo o FV, které se účtují 311/602,343. Pokud by tržby od recepční poníženy o FV nebyly, pak ano bylo by ve výnosech účtováno 2x. Týká r.2015 nebo let minulých?
Re: 2 x ve výnosech?
Asi 4 faktury jsou roku 2014 a hromada v letošním roce... to snad dodatečné se ani nedá, to by bylo za každý měsíc žádost o vrácení DPH
Re: 2 x ve výnosech?
Poradí prosím někdo co s tím? Jedná se o >>>>>to, že přijaté platby z karet účtujeme na účet dal 378, >>>>>poté dostávám sjetinu od recepčních (jsme hotel) >>>>>seznam >>>>>tržeb z platebních karet, které se dají do výnosů >>>>>378/602,343. V těchto tržbách jsou obsaženy příjmu, >>>>>na které recepční vystaví účtenku pro zákazníka, faktura >>>>>se už nedělá, pokud zákazník chce, tak se mu vystaví i >>>>>faktura, někdy ano někdy ne. No a já jsem zjistila, >>>>>že faktury vydané, které byly placeny kartou zůstaly v >>>>>saldu jako neuhrazené, na základě faktur se >>>>>naúčtovaly do výnosů a ještě šly do výnosů dle sestavy od >>>>>recepčních. Teď právě potřebuji k závěrce odúčtovat >>>>>faktury ze salda, aby mi saldo sedělo na hlavní knihu, ale nevím kam je odúčtovat, když vlastně účet 378 sedí, když je >>>>>vše naúčtované už z podkladů od recepčních. Poradí >>>>>prosím někdo? Děkuji. >>>> >>>>A není to spíše tak, že FV nejsou jen v saldu >>>>spárované na úhradu PK 221/378 ? Protože, pokud by >>>>bylo >> >>Ale o účtu 311, jste původně nepsala. >>Kdyby byl stejný rozdíl na MD 311 i na D 378, stačilo >>by zaúčtovat 378/311 a bylo by srovnáno. >>Ale nevím, jestli při účtování 378/602,343 je vždy >>poníženo o FV, které se účtují 311/602,343. Pokud by >>tržby od recepční poníženy o FV nebyly, pak ano bylo >>by ve >>výnosech účtováno 2x. >>Týká se r.2015 nebo let minulých? > >Asi 4 faktury jsou roku 2014 a hromada v letošním >roce... to snad dodatečné se ani nedá, to by bylo za každý >měsíc žádost o vrácení DPH
Tak pak bohužel. Jinou radu než už vám psal(a) jukk nemám. r.2014 při významných částkách oprava : -378/-426,-343 a dod.DPPO a dodatečné př. k DPH za každý chybný měsíc r. 2015: -378/-602,-343 dod. př. k DPH/M a při úhradách PK opravit v bance účtování z části 221/378 na část, která se týká FV 221/311 a dopárovat na FV, aby souhlasilo i saldo.
