2 x ve výnosech?

• chjo (neregistrovaný)

  18. 12. 2015 11:48

  Prosím o radu nebo názor. Převzala jsem účetnictví a zjistila jsem, že platby z platebních karet jsou ve výnosech 2x. Poradí prosím někdo co s tím? Jedná se o to, že přijaté platby z karet účtujeme na účet dal 378, poté dostávám sjetinu od recepčních (jsme hotel) seznam tržeb z platebních karet, které se dají do výnosů 378/602,343. V těchto tržbách jsou obsaženy příjmu, na které recepční vystaví účtenku pro zákazníka, faktura se už nedělá, pokud zákazník chce, tak se mu vystaví i faktura, někdy ano někdy ne. No a já jsem zjistila, že faktury vydané, které byly placeny kartou zůstaly v saldu jako neuhrazené, na základě faktur se naúčtovaly do výnosů a ještě šly do výnosů dle sestavy od recepčních. Teď právě potřebuji k závěrce odúčtovat faktury ze salda, aby mi saldo sedělo na hlavní knihu, ale nevím kam je odúčtovat, když vlastně účet 378 sedí, když je vše naúčtované už z podkladů od recepčních. Poradí prosím někdo? Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 12. 2015 12:09

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: 2 x ve výnosech?
    A není to spíše tak, že FV nejsou jen v saldu spárované na úhradu PK 221/378 ? Protože, pokud by bylo zaúčtováno ve výnosech 2x, nemohl by být vyrovnaný účet 378. A ten jak píšete, vám souhlasí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2015 12:17

    chjo (neregistrovaný)

    Re: 2 x ve výnosech?
    No já si právě myslím, by mohl být vyrovnaný. Protože sjetina od recepčních se účtuje na 378/602,343; přijaté platby v bance 221/378 a faktury, které byly uhrazeny kartou na 311/602,343 - tudíž nejsou uhrazené. Na všechny tržby se právě faktury nevystavují, jen na některé.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2015 12:23

    jukk (neregistrovaný)

    Re: 2 x ve výnosech?
    Takže Vám nesedí účet 311 a mínusem musíte odúčtovat zápis 311/602,343 a samozřejmě vyřešit DPH a přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 12. 2015 12:31

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: 2 x ve výnosech?
    Ale o účtu 311, jste původně nepsala.
    Kdyby byl stejný rozdíl na MD 311 i na D 378, stačilo by zaúčtovat 378/311 a bylo by srovnáno.
    Ale nevím, jestli při účtování 378/602,343 je vždy poníženo o FV, které se účtují 311/602,343. Pokud by tržby od recepční poníženy o FV nebyly, pak ano bylo by ve výnosech účtováno 2x.
    Týká r.2015 nebo let minulých?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2015 12:36

    chjo (neregistrovaný)

    Re: 2 x ve výnosech?
    Asi 4 faktury jsou roku 2014 a hromada v letošním roce... to snad dodatečné se ani nedá, to by bylo za každý měsíc žádost o vrácení DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2015 12:59

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: 2 x ve výnosech?
    Poradí prosím někdo co s tím? Jedná se o
    >>>>>to, že přijaté platby z karet účtujeme na účet dal 378,
    >>>>>poté dostávám sjetinu od recepčních (jsme hotel)
    >>>>>seznam
    >>>>>tržeb z platebních karet, které se dají do výnosů
    >>>>>378/602,343. V těchto tržbách jsou obsaženy příjmu,
    >>>>>na které recepční vystaví účtenku pro zákazníka, faktura
    >>>>>se už nedělá, pokud zákazník chce, tak se mu vystaví i
    >>>>>faktura, někdy ano někdy ne. No a já jsem zjistila,
    >>>>>že faktury vydané, které byly placeny kartou zůstaly v
    >>>>>saldu jako neuhrazené, na základě faktur se
    >>>>>naúčtovaly do výnosů a ještě šly do výnosů dle sestavy od
    >>>>>recepčních. Teď právě potřebuji k závěrce odúčtovat
    >>>>>faktury ze salda, aby mi saldo sedělo na hlavní knihu, ale nevím kam je odúčtovat, když vlastně účet 378 sedí, když je
    >>>>>vše naúčtované už z podkladů od recepčních. Poradí
    >>>>>prosím někdo? Děkuji.
    >>>>
    >>>>A není to spíše tak, že FV nejsou jen v saldu
    >>>>spárované na úhradu PK 221/378 ? Protože, pokud by
    >>>>bylo
    >>
    >>Ale o účtu 311, jste původně nepsala.
    >>Kdyby byl stejný rozdíl na MD 311 i na D 378, stačilo
    >>by zaúčtovat 378/311 a bylo by srovnáno.
    >>Ale nevím, jestli při účtování 378/602,343 je vždy
    >>poníženo o FV, které se účtují 311/602,343. Pokud by
    >>tržby od recepční poníženy o FV nebyly, pak ano bylo
    >>by ve
    >>výnosech účtováno 2x.
    >>Týká se r.2015 nebo let minulých?
    >
    >Asi 4 faktury jsou roku 2014 a hromada v letošním
    >roce... to snad dodatečné se ani nedá, to by bylo za každý
    >měsíc žádost o vrácení DPH
    
    Tak pak bohužel. Jinou radu než už vám psal(a) jukk nemám.
    r.2014 při významných částkách oprava : -378/-426,-343 a dod.DPPO a dodatečné př. k DPH za každý chybný měsíc
    r. 2015: -378/-602,-343 dod. př. k DPH/M
    a při úhradách PK opravit v bance účtování z části 221/378 na část, která se týká FV 221/311 a dopárovat na FV, aby souhlasilo i saldo.

    •   Zobrazit celé vlákno