Re: POHODA likvidace dobírky
Já bych asi řešila rozdíl úhrady interním dokladem, proúčtování přes trojkové účty (v případě účetnictví). A likvidaci faktur bez vazby.
Re: POHODA likvidace dobírky
>>Dobrý den, prosím o radu zkušenější v programu >>POHODA. >> >>Provozujem e-shop. U nás si zákazník objednal zboží, >>odeslal ho dodavatel přímo ze svého skladu našemu >>zákazníkovi a vybral od něj dobírku. Já jsem >>vystavila >>fakturu zákazníkovi a od dodavatele jsem obdržela >>fakturu >>na zboží, kde byla dále odečtená přijatá dobírka (na >>účet dodavatele) a mínusový výsledek faktury je v >>podstatě marže, kterou nám má dodavatel doplatit. >> >>Fakturu jsem si podle položek zapsala do programu, >>ale >>nyní nevím, jak zlikvidovat vystavenou fakturu na >>zákazníka? Zaúčtováno bude správně, ale bude mi viset >>jako >>neuhrazená pohledávka... >> >>Příklad přijaté faktury: >>nakoupené zboží: 2000,- + DPH = 2 420,- s DPH >>přijatá dobírka od zákazníka: 3 000,- >>Konečná částka faktury: - 580,- Kč (přeplatek, který >>obdržíme na účet).
Jak účtujete vystavenou fakturu?
>>Poradí mi prosím někdo, jak správně tuto situaci >>zanést do pohody? >> >>Děkuji moc za rady a přeji hezký den. > >Já bych asi řešila rozdíl úhrady interním dokladem, >proúčtování přes trojkové účty (v případě účetnictví). A >likvidaci faktur bez vazby.
Re: POHODA likvidace dobírky
pro účRen: Vy asi moc neděláte inventarizace a kontrolu salda - soudím podle toho, že používáte likvidaci bez vazby v takovémto případě.
Re: POHODA likvidace dobírky
Dělám inventarizaci. Přes knihy závazků a pohledávek s kontrolou na pohyb trojkových účtů. Sestavu Saldo (Účetnictví/Saldo), moc nepoužívám. To je špatně?
Re: POHODA likvidace dobírky
Z návodu Pohoda: "Jedním z dalších způsobů je likvidace bez vazby na účetnictví. Ta zlikviduje pohledávku nebo závazek tak, že se nemusí vytvářet svázaný hradicí doklad. Jde ovšem o funkci programu POHODA, která se používá spíše výjimečně." -------------- Likviduji-li něco tak, že nemám kontrolu, zda a jak bylo skutečně uhrazeno (tedy likvidací bez vazby) - pak to musí mít dopad na správnost inventur.
Re: POHODA likvidace dobírky
>>>>Dobrý den, prosím o radu zkušenější v programu >>>>POHODA.
>>>> >>>>Příklad přijaté faktury: >>>>nakoupené zboží: 2000,- + DPH = 2 420,- s DPH >>>>přijatá dobírka od zákazníka: 3 000,- >>>>Konečná částka faktury: - 580,- Kč (přeplatek, který >>>>obdržíme na účet). >>>> >>>>Poradí mi prosím někdo, jak správně tuto situaci >>>>zanést do pohody? >>>> >>>>Děkuji moc za rady a přeji hezký den. >>> >>>Já bych asi řešila rozdíl úhrady interním dokladem, >>>proúčtování přes trojkové účty (v případě >>>účetnictví). >>>A >>>likvidaci faktur bez vazby. >>pro účRen: >>Vy asi moc neděláte inventarizace a kontrolu salda - >>soudím podle toho, že používáte likvidaci bez vazby v >>takovémto případě. > >Dělám inventarizaci. >Přes knihy závazků a pohledávek s kontrolou na pohyb >trojkových účtů. Sestavu Saldo (Účetnictví/Saldo), moc >nepoužívám. To je špatně?
Při vedení účetnictví je nanejvýš vhodné využívat saldokontní evidenci příslušných účtů a provádět během účetního období průběžně „párování“ saldokontních položek a „čištění“ saldokonta. Saldokonto plní významnou kontrolní funkci v účetnictví a upozorňuje na některé chybně zaúčtované účetní operace.
Re:saldokonto
Dobrý den, právě o to mi jde, aby mi všechno na konci souhlasilo, jak saldo, tak kniha pohledávek a zůstatek účtů. Prosím tedy o radu, jak v pohodě zaevidovat, popřípadě zaúčtovat, aby bylo vše správně.
Re: saldokonto
Příklad přijaté faktury: nakoupené zboží: 2000,- + DPH = 2 420,- s DPH přijatá dobírka od zákazníka: 3 000,- Konečná částka faktury: - 580,- Kč (přeplatek, který obdržíme na účet).
>>>Dobrý den, právě o to mi jde, aby mi všechno na konci >>>souhlasilo, jak saldo, tak kniha pohledávek a >>>zůstatek >>>účtů. Prosím tedy o radu, jak v pohodě zaevidovat, >>>popřípadě zaúčtovat, aby bylo vše správně. >>> >>>Moc děkuji. >> >>A jak tedy účtujete o pohledávce, již jsem se ptala. >>. >Omlouvám se, přehlédla jsem. Vystavenou fakturu mám >zaúčtovanou klasicky: >základ 311/604 >dph 311/343
V interních dokladech mám pro zápočty extra řadu, zápočet bych účtovala jako dvě účetní operace (kvůli "likvidaci" a navázání na FP a "likvidaci" a navázání na FV) 1) likvidace FP 321/395 2 420,-Kč , navázáno na přijatou fakturu 2) likvidace FV 395/311 2 420,-Kč , navázáno na vydanou fakturu
Rozdíl, který přijde na bankovní účet, klasicky zlikvidovat s nedoplatkem pohledávky 221/311 580,-Kč
Re: saldokonto
Dobrý den opět, děkuji za pomoc. Jen nevím, jak přijatou fakturu navázat na zápočet? K likvidaci mi u fp zbývá pouze těch -580,- Kč. Váš postup bych použila klasicky, kdyby fp byla na nižší částku než je faktura vydaná, ale takto bohužel netuším, jak to myslíte v pohodě udělat? Děkuji za upřesnění - možná mi jen uniká nějaký detail.
