Re: POHODA likvidace dobírky
>>Dobrý den, prosím o radu zkušenější v programu
>>POHODA.
>>
>>Provozujem e-shop. U nás si zákazník objednal zboží,
>>odeslal ho dodavatel přímo ze svého skladu našemu
>>zákazníkovi a vybral od něj dobírku. Já jsem
>>vystavila
>>fakturu zákazníkovi a od dodavatele jsem obdržela
>>fakturu
>>na zboží, kde byla dále odečtená přijatá dobírka (na
>>účet dodavatele) a mínusový výsledek faktury je v
>>podstatě marže, kterou nám má dodavatel doplatit.
>>
>>Fakturu jsem si podle položek zapsala do programu,
>>ale
>>nyní nevím, jak zlikvidovat vystavenou fakturu na
>>zákazníka? Zaúčtováno bude správně, ale bude mi viset
>>jako
>>neuhrazená pohledávka...
>>
>>Příklad přijaté faktury:
>>nakoupené zboží: 2000,- + DPH = 2 420,- s DPH
>>přijatá dobírka od zákazníka: 3 000,-
>>Konečná částka faktury: - 580,- Kč (přeplatek, který
>>obdržíme na účet).
Jak účtujete vystavenou fakturu?
>>Poradí mi prosím někdo, jak správně tuto situaci
>>zanést do pohody?
>>
>>Děkuji moc za rady a přeji hezký den.
>
>Já bych asi řešila rozdíl úhrady interním dokladem,
>proúčtování přes trojkové účty (v případě účetnictví). A
>likvidaci faktur bez vazby.
Re: POHODA likvidace dobírky
pro účRen:
Vy asi moc neděláte inventarizace a kontrolu salda - soudím podle toho, že používáte likvidaci bez vazby v takovémto případě.
Re: POHODA likvidace dobírky
Z návodu Pohoda:
"Jedním z dalších způsobů je likvidace bez vazby na účetnictví. Ta zlikviduje pohledávku nebo závazek tak, že se nemusí vytvářet svázaný hradicí doklad. Jde ovšem o funkci programu POHODA, která se používá spíše výjimečně."
--------------
Likviduji-li něco tak, že nemám kontrolu, zda a jak bylo skutečně uhrazeno (tedy likvidací bez vazby) - pak to musí mít dopad na správnost inventur.
Re: POHODA likvidace dobírky
>>>>Dobrý den, prosím o radu zkušenější v programu
>>>>POHODA.
>>>>
>>>>Příklad přijaté faktury:
>>>>nakoupené zboží: 2000,- + DPH = 2 420,- s DPH
>>>>přijatá dobírka od zákazníka: 3 000,-
>>>>Konečná částka faktury: - 580,- Kč (přeplatek, který
>>>>obdržíme na účet).
>>>>
>>>>Poradí mi prosím někdo, jak správně tuto situaci
>>>>zanést do pohody?
>>>>
>>>>Děkuji moc za rady a přeji hezký den.
>>>
>>>Já bych asi řešila rozdíl úhrady interním dokladem,
>>>proúčtování přes trojkové účty (v případě
>>>účetnictví).
>>>A
>>>likvidaci faktur bez vazby.
>>pro účRen:
>>Vy asi moc neděláte inventarizace a kontrolu salda -
>>soudím podle toho, že používáte likvidaci bez vazby v
>>takovémto případě.
>
>Dělám inventarizaci.
>Přes knihy závazků a pohledávek s kontrolou na pohyb
>trojkových účtů. Sestavu Saldo (Účetnictví/Saldo), moc
>nepoužívám. To je špatně?
Při vedení účetnictví je nanejvýš vhodné využívat saldokontní evidenci příslušných účtů a provádět během účetního období průběžně „párování“ saldokontních položek a „čištění“ saldokonta. Saldokonto plní významnou kontrolní funkci v účetnictví a upozorňuje na některé chybně zaúčtované účetní operace.
Re: saldokonto
Příklad přijaté faktury:
nakoupené zboží: 2000,- + DPH = 2 420,- s DPH
přijatá dobírka od zákazníka: 3 000,-
Konečná částka faktury: - 580,- Kč (přeplatek, který obdržíme na účet).
>>>Dobrý den, právě o to mi jde, aby mi všechno na konci
>>>souhlasilo, jak saldo, tak kniha pohledávek a
>>>zůstatek
>>>účtů. Prosím tedy o radu, jak v pohodě zaevidovat,
>>>popřípadě zaúčtovat, aby bylo vše správně.
>>>
>>>Moc děkuji.
>>
>>A jak tedy účtujete o pohledávce, již jsem se ptala.
>>.
>Omlouvám se, přehlédla jsem. Vystavenou fakturu mám
>zaúčtovanou klasicky:
>základ 311/604
>dph 311/343
V interních dokladech mám pro zápočty extra řadu,
zápočet bych účtovala jako dvě účetní operace (kvůli "likvidaci" a navázání na FP a "likvidaci" a navázání na FV)
1) likvidace FP 321/395 2 420,-Kč , navázáno na přijatou fakturu
2) likvidace FV 395/311 2 420,-Kč , navázáno na vydanou fakturu
Rozdíl, který přijde na bankovní účet, klasicky zlikvidovat s nedoplatkem pohledávky 221/311 580,-Kč
Kontrola účtu 395, neměl by mít zůstatek
Re: saldokonto
Dobrý den opět, děkuji za pomoc. Jen nevím, jak přijatou fakturu navázat na zápočet? K likvidaci mi u fp zbývá pouze těch -580,- Kč. Váš postup bych použila klasicky, kdyby fp byla na nižší částku než je faktura vydaná, ale takto bohužel netuším, jak to myslíte v pohodě udělat? Děkuji za upřesnění - možná mi jen uniká nějaký detail.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
10. 4. 2018 13:00
Dobrý den, prosím o radu zkušenější v programu POHODA.
Provozujem e-shop. U nás si zákazník objednal zboží, odeslal ho dodavatel přímo ze svého skladu našemu zákazníkovi a vybral od něj dobírku. Já jsem vystavila fakturu zákazníkovi a od dodavatele jsem obdržela fakturu na zboží, kde byla dále odečtená přijatá dobírka (na účet dodavatele) a mínusový výsledek faktury je v podstatě marže, kterou nám má dodavatel doplatit.
Fakturu jsem si podle položek zapsala do programu, ale nyní nevím, jak zlikvidovat vystavenou fakturu na zákazníka? Zaúčtováno bude správně, ale bude mi viset jako neuhrazená pohledávka...
Příklad přijaté faktury:
nakoupené zboží: 2000,- + DPH = 2 420,- s DPH
přijatá dobírka od zákazníka: 3 000,-
Konečná částka faktury: - 580,- Kč (přeplatek, který obdržíme na účet).
Poradí mi prosím někdo, jak správně tuto situaci zanést do pohody?
Děkuji moc za rady a přeji hezký den.