K 31.12.2019 jsou v knihách faktur jako nezaplacené faktury s těmi haléřovými dluhy stejné faktury, jako v Saldu k 31.12.2019?
Jak máte nastaveno v Globálním nastavení u Plateb Přeplatky - automatizovat práci s přeplatky máte zatrženo?
Když se podíváte na Parametry sestavení salda, jakou částku máte u Vyrovnat zůstatek salda do xx Kč?
Musela jste ale přece tyto dluhy vidět v sestavě Knihy faktur k 31.12.2019? Nikdy se nespoléhám při zpracování dokladové inventury k účetní závěrce pouze na Saldo, vždy kontroluji i podle Knih nezaplacených faktur.
Rozdíly v pohledávkách bych odepsala v aktuálním období. Co jiného s tím teď, práce a náklady na vymožení haléřové pohledávky by byly mnohem vyšší.
Rozdíly v závazcích - tam je to složitější. Někteří dodavatelé mohou totiž stále i haléřové dluhy vést ve své evidenci. Tam by to chtělo se podívat na poslední faktury od těchto dodavatelů, zda tyto dluhy opravdu evidují (někteří mobilní operátoři,..). Pokud ne, tak bych řešila podobně jako u pohledávek.
V knize faktur jsem je neviděla, tam také nejsou vidět k 31.12.minuléh roku. faktura ale byla od dodavatele zaplacena správně, jen faktur přišlo více pod jedním bankovním příjmem a tím pádem mi pak vznikl haléřový rozdíl.
