Souhlasí stavy podle knih faktur k 31.12.2019 se stavem účt§ 321 / 311 v účetnictví k 31.12.2019? A následně aktuální stavy?
K 31.12.2019 jsou v knihách faktur jako nezaplacené faktury s těmi haléřovými dluhy stejné faktury, jako v Saldu k 31.12.2019?
Jak máte nastaveno v Globálním nastavení u Plateb Přeplatky - automatizovat práci s přeplatky máte zatrženo?
Když se podíváte na Parametry sestavení salda, jakou částku máte u Vyrovnat zůstatek salda do xx Kč?
Musela jste ale přece tyto dluhy vidět v sestavě Knihy faktur k 31.12.2019? Nikdy se nespoléhám při zpracování dokladové inventury k účetní závěrce pouze na Saldo, vždy kontroluji i podle Knih nezaplacených faktur.
Rozdíly v pohledávkách bych odepsala v aktuálním období. Co jiného s tím teď, práce a náklady na vymožení haléřové pohledávky by byly mnohem vyšší.
Rozdíly v závazcích - tam je to složitější. Někteří dodavatelé mohou totiž stále i haléřové dluhy vést ve své evidenci. Tam by to chtělo se podívat na poslední faktury od těchto dodavatelů, zda tyto dluhy opravdu evidují (někteří mobilní operátoři,..). Pokud ne, tak bych řešila podobně jako u pohledávek.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
13. 5. 2020 11:24
Ahoj,
zjistila jsem, dle salda že v r. 2020 mám asi 10 faktur se zůstatkem 0,01 nebo -0,01 Kč vzniklý v důsledku zaokrouhlování při splacení do banky a jednu fakturu se špatným spočteným kurzovým rozdílem 14Kč. (v r. 2019 v nákladech, v r. 2020 dám do výnosů nedaň.?)
Nevím jestli znovu podávat přiznání a vše opravit v minulém roce, nebo jak si počít s. 14,- Kč a fakturama co mi zůstávají v saldu. Pracuji v programu Pohoda
Budu ráda za rady. Děkujii.