Vlákno názorů k dotazu Oprava odvodu zdravotního pojištění - vytvoření vnitřního dokladu od AdamAB - Pracuji s programem MRP. Nebudu psát analytiku. BÚ 379/321 4356Kč...

Pracuji s programem MRP.
Nebudu psát analytiku.
BÚ 379/321 4356Kč OZP
VD 331/336 - 42xxxx Kč Stornoval sem odvod za 7/2020
524/336 -84xxxx Kč Storno 7/2020
331/336 43xxx Kč zde jsem uvedl odvod takový jaký měl být OZP zam. za 7/20
524/336 86xxx Kč OZP odvod za org. 7/20

VD
336/379 4356 Kč

Dobrý den,

jen pro upřesnění, Vy jste ty částky pro jednotlivé pojišťovny i chybně zaúčtoval (tím myslím, jestli máte pro účet 524 analytiku pro jednotlivé pojišťovny a tak byl chybně i vnitřní doklad) nebo jen uhradil?

A kde se při účtování úhrady ZP vzalo účtování 379/321 (předpokládám, že 321 je překlep a bylo to 221, ale proč účet 379?)

Když to vezmu zjednodušeně (nepočítám s analytikou pro 524), účtovala bych:
1.) předpis ZP (VD) 331/336 (ZP stržené z mezd) a 524/336 (ZP za zaměstnavatele)
2.) úhrada ZP (BÚ) 336/221
3.) vrácené platby (BÚ) 221/336
4.) správné úhrady (BÚ) 336/221

Částka ZP na účtu 331 se ale nemohla změnit, proto v účtování storen a oprav nedává smysl, jediné, co se změnilo, byla výše závazků k jednotlivým pojišťovnám. Pokud byste měl k účtu 524 analytiku za jednotlivé pojišťovny, tak to sem napište a budeme pokračovat.

Dobré ráno paní Aleno,
moc vám děkuji, že jste si dala tu práci a odepsala mi. Účet 321 byl opravdu překlep. Tu sumu 45xx Kč jsem zaplatil z banky na pojišťovnu, nevěděl jsem zda mám zaúčtovat přímo 336 MD, a nebo 379, proto vznikl VD 336/379.
Účet 524020 používáme jak píšete ZP za zaměstnance. Budu se řídit vaším účtování. Zkoušel jsem to zpětně a nepoužít 331 a zas byl účet 331 v pořádku, nevím proč se mi tam něco propočítává...

Dobrý den, ten rozdíl pramení ze zaúčtování 331/336.
Odvod byl 37849Kč za zaměstnance, když to zaúčtuji 331/336 vznikne mi rozdíl na 336 o rozdíl, co vznikl zaměstnanci v odvodech. Odvedeno bylo 37849 Kč, ale mělo být odvedeno 39662 Kč rozdíl je 1813Kč.
Účtování je následovné
VD 331/336 a 524/336
BÚ zaplaceno rozdíl celkový 4356 Kč 336/221

Dál nevím. Děkuji

Co tu řešíte 3 dny? 2 chybné předpisy pro OZP a 2 chybné předpisy pro ZPMV? Zadejte je správně a pak vyřešte jejich úhradu.