Vlákno názorů k dotazu Nespárované zápisy účtu 336x od stana1 - Díky stálým zásahům do SW, díky novým a...

Díky stálým zásahům do SW, díky novým a ještě novějším změnám, kde nabíhá platnost i v průběhu roku, mám zkušenost, že když je zásah do programu, tak pak se obvykle objeví nějaká chyba jinde v programu, kde ji nečekáte. Na vašem místě bych si vypsala jednotlivé položky na MD a Dal u 336 za rok 2023 a udělala si ruční spárování, když chybu nenajdete, jděte do staršího období. Bohužel těch zásahů do SW bude do konce roku ještě více, díky tzv. balíčkům. Já si dělám kontrolu každý měsíc na většině účtů třídy 3, a 2. Nezabere mi to zas moc času a nemusím se pak hrabat v historii a v roční závěrce mám splněnou povinnost inventury účtů v krátkém čase. Hezký den

Dobrý den, děkuji za radu.
Přesně to, co píšete, jsem udělala - jednotlivé položky na MD a Dal u 336 za rok 2023 a udělala si ruční spárování - v roce 2022 i 2023, PZ a KZ má v pořádku, už nevím, kde hledat . Správce programu argumentuje tím, že u něj chyba být nemůže.

335 vám také sedí? Jak dopadla inventura rozvahových účtů v roční závěrce? I když bych si spíše tipla, že to nastalo nějakou aktualizací SW. I u takových programů jako je SAP, SUN apod. to bylo pravidlem, nikoliv výjimkou, tak proč ne Cézar. Ještě mne napadlo - sedí vám obratová předvaha?

Účet 335 mám nulový - bez pohybu.
Obratová předvaha sedí.

Jenom nevím, proč ta částka 4.500,- která dle kontroly 2023 není spárovaná, odpovídá rozdílu mezi PZ 2022 a KZ 2022.